Virtuo Finance, FRN 19mar2041, USD (2022-3 A2) (FIGI BBG016BXDKB9, XS2450200584)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Senior Unsecured

Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

191.321.250 USD

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Luxemburg

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

244.500.000 USD
Ausstehendes Volumen

244.500.000 USD
Gegenwert in USD

191.321.250 USD
Kleinste handelbare Einheit

125.000 USD
ISIN

XS2450200584
Common Code

245020058
CFI

DAVNFR
FIGI

BBG016BXDKB9
Ticker

VIRTUO F 03/12/41 EmtN

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Volumen

Platzierungsvolumen

244.500.000 USD
Ausstehendes Volumen

244.500.000 USD
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

191.321.250 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

125.000 USD
Ausstehender Nennbetrag

*** USD
Stückelung

*** USD
Nennbetrag

1.000 USD

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

SOFR

Kupon

***

Zinsuntergrenze

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***

Cashflow

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Identifikatoren

ISIN

XS2450200584
Cbonds ID

1231581
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

245020058
CFI

DAVNFR
FIGI

BBG016BXDKB9
Ticker

VIRTUO F 03/12/41 EmtN
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Senior Unsecured
Kuponanleihen
Bearer
Tilgungsanleihen
Variabler Zinssatz
Non-complex financial instruments (MiFID)
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Verbriefung
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

***