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G3 Finance, 4.5% 6apr2032, EUR (FIGI BBG0172YR676, MT0002641208)

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Inländische Anleihen, Secured

Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
12.500.000 EUR
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Malta
Aktueller Kupon
***%
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    12.500.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    12.500.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    14.490.500 USD
  • Nennbetrag
    100 EUR
  • ISIN
    MT0002641208
  • CFI
    DBFSFR
  • FIGI
    BBG0172YR676
  • SEDOL
    3JBZMG4
  • Ticker
    GFINCE 4.5 04/06/32

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Profil
G3 ist ein Hotelmanagement-Unternehmen, das Hotels, Bars, Restaurants und Wellnesszentren im Norden Maltas betreibt.
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  • Emittent
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    G3 Finance
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    G3 Finance
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Hotels und Unterkünfte
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    12.500.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    12.500.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    12.500.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    14.490.500 USD
Nennbetrag
  • Nennbetrag
    100 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** EUR
  • Stückelung
    *** EUR
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

Excel-Export

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    (***%)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    General Corporate Purposes
    Refinance
    Capital Expenditures
  • Platzierung
    The proceeds from the Bond Issue, which net of Bond Issue expenses are expected to amount to approximately €12.1 million, will be on-lent by the Issuer to G3 Hospitality Limited pursuant to the Loan Agreement and shall be utilised for the following purposes, in the amounts and order of priority set out below: i. an amount of circa €5.4 million will be used for the purpose of repaying financing facilities taken out by the Group with Bank of Valletta plc; ii. an aggregate amount of circa €3.4 million will be used in furtherance of the Group’s growth strategy of increasing its property portfolio, as set out below: a. an amount of circa €1.4 million will be used for the purpose of financing the acquisition by G3 Hospitality Limited of a plot of land in the vicinity of the Pergola Hotel & Spa; b. an amount of circa €2.0 million will be used for the purpose of financing the acquisition of a plot of land adjacent to the Solana Hotel & Spa, which land is earmarked for future development as an extension to the existing Solana Hotel & Spa; and iii. the remaining balance of net Bond Issue proceeds in an amount of circa €3.3 million will be used for the general corporate funding purposes of the G3 Group.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Covenants

  • Ausfallereignisse

    ***

  • Beschränkung auf Geschäfte mit verbundenen Unternehmen

    ***

  • Beschränkung auf Sale-Leaseback-Transaktionen

    ***

  • Beschränkung auf Schulden-Schictung (Anti-Schichtung)

    ***

  • Beschränkung auf Verkauf von Vermögensgegenständen

    ***

  • Beschränkung auf die Gewährung von Sicherungsrechten

    ***

  • Beschränkung auf die Tochtergesellschafts-Verschuldung

    ***

  • Beschränkung auf eingeschränkte Zahlungen

    ***

  • Beschränkung der Geschäftsaktivitäten

    ***

  • Beschränkung von Investitionen

    ***

  • Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften

    ***

  • Collective Action Clause (CAC)

    ***

  • Designation beschränkter und unbeschränkter Tochtergesellschaften

    ***

  • Drittverzugsklausel

    ***

  • Finanzkennzahlen

    ***

  • Fusionsbeschränkung

    ***

  • Rating-Trigger

    ***

  • Sonstige

    ***

  • Suspension / Fall-Away Covenants

    ***

  • Verschuldungs-Beschränkung

    ***

  • Änderung der Beteiligungsverhältnisse

    ***

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Identifikatoren

  • ISIN
    MT0002641208
  • Cbonds ID
    1259187
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFSFR
  • FIGI
    BBG0172YR676
  • SEDOL
    3JBZMG4
  • Ticker
    GFINCE 4.5 04/06/32
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Anleihen-Klassifizierung

  • Secured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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