Daakye Trust, 21.8% 30apr2025, GHS (D3000-B) (FIGI BBG017H42MV1, GHGDTP066358, GHGDTPL66358)

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Inländische Anleihen, Senior Unsecured

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Emissionsvolumen

114.979.376 GHS

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Ghana

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

114.979.376 GHS
Ausstehendes Volumen

114.979.376 GHS
Nennbetrag

1 GHS
ISIN

GHGDTPL66358
CFI

DBFTFN
FIGI

BBG017H42MV1
Ticker

DAAKYE 21.8 04/30/25 DMTN

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Profil

Daakye Trust PLC ist ein Zweckgesellschaft (SPV), die als öffentliche Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet wurde, um unter anderem Schuldverschreibungen auszugeben, um den Bau von Bildungsinfrastruktur zu finanzieren und die GETFund-Schulden zu refinanzieren. Unter der Leitung des Unternehmensmanagers und in Übereinstimmung mit den Anleihedokumenten wird der Emittent (über die Kontenbanken) die Erlöse aus den Anleihen und die GETFund-Forderungen für die Zahlungen an Auftragnehmer und die Rückzahlungen der Anleihen einziehen und verwalten.

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Daakye Trust
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Daakye Trust
Sektor

Unternehmen
Branche

Andere Finanzinstitute

Volumen

Platzierungsvolumen

114.979.376 GHS
Ausstehendes Volumen

114.979.376 GHS

Nennbetrag

Nennbetrag

1 GHS
Ausstehender Nennbetrag

*** GHS

Cashflow-Parameter

Referenzzinssatz

***

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***

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Bezahlt in

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Fälligkeit

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Identifikatoren

Staatsregistrierungsnummer

GHGDTP066358
ISIN

GHGDTPL66358
Cbonds ID

1273701
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFTFN
FIGI

BBG017H42MV1
Ticker

DAAKYE 21.8 04/30/25 DMTN
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Senior Unsecured
Kuponanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Variabler Zinssatz
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Verbriefung
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

***