Republic of Srpska, GB 2.7% 25mar2027, BAM (FIGI BBG0169TFRT5, RSBD-O26, BA10RSBDO264, WKN A3K26V)

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Inländische Anleihen, Senior Unsecured

Emission | Emittent

Emittent

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

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F

*** | ***

***

Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

29.049.000 BAM

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Bosnien und Herzegowina

Aktueller Kupon

***%

Preis

Rendite / Duration

Die Anleihe Republic of Srpska BA10RSBDO264 ist ein auf BAM lautendes Schuldinstrument der Kategorie Senior Unsecured mit Fälligkeit am 25/03/2027. Die Anleihe hat einen Kupon von 2,7%, und die Zinsen werden 1 Mal pro Jahr an die Inhaber gezahlt. Die Anleihe hat den aktuellen Status ausstehend und ein Risikoland Bosnien und Herzegowina. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Nennwert von 1.000 BAM, ein Platzierungsvolumen von 29.049.000 BAM und ein ausstehendes Volumen von 29.049.000 BAM, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält keine eingebetteten Call- oder Put-Optionen, und ihre Zahlungsströme folgen den ursprünglichen Rückzahlungsbedingungen. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - BA10RSBDO264, FIGI - BBG0169TFRT5, CFI - DBFTFR, Ticker - REPSBN 2.7 03/25/27 5Y.

Platzierungsvolumen

29.049.000 BAM
Ausstehendes Volumen

29.049.000 BAM
Gegenwert in USD

16.918.610,24 USD
Nennbetrag

1.000 BAM
ISIN

BA10RSBDO264
CFI

DBFTFR
FIGI

BBG0169TFRT5
Ticker

REPSBN 2.7 03/25/27 5Y

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Informationen zur Anleihe

Profil

Die Republik Srpska ist eine der beiden politischen Einheiten in Bosnien und Herzegowina, die andere ist die Föderation Bosnien und Herzegowina. Die Verfassung der Republik Srpska definiert sie als eine territorial einheitliche, unteilbare und unveräußerliche verfassungsrechtliche und rechtliche Einheit von Bosnien und Herzegowina, die ihre verfassungsrechtlichen, legislativen, exekutiven und judikativen Funktionen unabhängig ausübt. Die Nationalversammlung und die Regierung der Republik Srpska haben ihren Sitz in Banja Luka. Die Währung der Republik Srpska ist die konvertierbare Mark Bosnien und Herzegowinas (KM).

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Emittent

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Republic of Srpska
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Republic of Srpska
Sektor

Staatlich

Volumen

Platzierungsvolumen

29.049.000 BAM
Ausstehendes Volumen

29.049.000 BAM
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

29.049.000 BAM
Gegenwert in USD

16.918.610 USD

Nennbetrag

Nennbetrag

1.000 BAM
Ausstehender Nennbetrag

*** BAM
Stückelung

*** BAM

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Referenzzinssatz

***

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***

Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

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Fälligkeit

***

Cashflow

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Geographische Verteilung

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Aufgliederung der Investoren

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Nachrichten

29/03/2026

Neue Platzierung: der Emittent Republic of Srpska hat Eurobonds (XS3327023787) mit einem Kupon von 6.25%, in Höhe von EUR 500 Mio., fällig im Jahr 2031, platziert.

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Identifikatoren

Staatsregistrierungsnummer

RSBD-O26
ISIN

BA10RSBDO264
Cbonds ID

1275389
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFTFR
FIGI

BBG0169TFRT5
WKN

A3K26V
Ticker

REPSBN 2.7 03/25/27 5Y
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Senior Unsecured
Registered
Kuponanleihen
GB
Non-complex financial instruments (MiFID)
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Variabler Zinssatz
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Verbriefung
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

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