Commonwealth Re Ltd, FRN 8jul2025, USD (2022-1, A) (FIGI BBG0185KFML3, WKN A3K6Z0)

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Inländische Anleihen, Variabler Zinssatz, Trace-eligible, Secured

Status

Zurückgezahlt

Emissionsvolumen

150.000.000 USD

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Vereinigte Staaten

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

150.000.000 USD
Ausstehendes Volumen

150.000.000 USD
Nennbetrag

1.000 USD
CFI

DBVUFR
FIGI

BBG0185KFML3
Ticker

COMWRE F 07/08/25 A

Handelsgrafik

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Profil

Commonwealth RE Ltd wurde von The Hanover Insurance Group als Versicherer für spezielle Zwecke (SPI) registriert, zur Verwendung als Emissionsvehikel für Katastrophenanleihen. Bietet kommerzielle Dienstleistungen an.

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Emittent

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Commonwealth Re Ltd
Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten

Commonwealth Re Ltd
Sektor

Unternehmen
Branche

Versicherung und Rückversicherung

Volumen

Platzierungsvolumen

150.000.000 USD
Ausstehendes Volumen

150.000.000 USD

Nennbetrag

Mindestabrechnungsbetrag

1.000 USD
Nennbetrag

1.000 USD
Ausstehender Nennbetrag

*** USD
Stückelung

*** USD

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

3M Treasury Bill Yields (USA)

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***

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Excel-Export

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

Platzierungsart

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Platzierungstyp

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Geographische Verteilung

***
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***

Teilnehmer

Arrangeur

***
Verwahrer

***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

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Identifikatoren

ISIN

***
Cbonds ID

1297091
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBVUFR
FIGI

BBG0185KFML3
WKN

A3K6Z0
Ticker

COMWRE F 07/08/25 A
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Registered
Kuponanleihen
Variabler Zinssatz
Trace-eligible
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
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Verbriefung
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
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Restrukturierung

***