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DOM.RF Mortgage Agent, BO-001P-19 (4B02-19-00307-R-001P, sИАДОМ1P19, RU000A104X32)

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Inländische Anleihen, Garantierte Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, Hypothekenanleihen, Soziale Anleihen, Senior Secured, Für qualifizierte Anleger (Russland)

Emission | Emittent
Emittent
  • ACRA
    ***  |
Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
3.916.548.797,22 RUB
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Russland
Aktueller Kupon
***%
Preis
Rendite / Duration
Berichte von Bürgen / Kreditnehmern / Anbietern
Guarantor_Rus DOM.RF
/ Expert RA / ACRA / *** / ***
Finanzbericht IFRS RAS
  • Emissionsvolumen
    6.704.238.000 RUB
  • Platzierungsvolumen
    6.704.238.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    6.704.238.000 RUB
  • Gegenwert in USD
    50.042.021,19 USD
  • Nennbetrag
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A104X32
  • CFI
    DGVSFB

Emissionsprospekte

Endgültige Bedingungen

Freigabe- und Vermittlungsmitteilungen

Prospekt (2 Stücke)

Anleihe-Programm (2 Stücke)

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bis
ADD-IN
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Informationen zur Anleihe

Profil
DOM.RF Mortgage Agent LLC wurde im Rahmen einer Initiative gegründet, um einen standardisierten Markt für hypothekenbesicherte Wertpapiere mit einer einzigen Tranche zu schaffen, in Übereinstimmung mit den besten Praktiken des liquiden Marktes, mit einer Garantie von ...
DOM.RF Mortgage Agent LLC wurde im Rahmen einer Initiative gegründet, um einen standardisierten Markt für hypothekenbesicherte Wertpapiere mit einer einzigen Tranche zu schaffen, in Übereinstimmung mit den besten Praktiken des liquiden Marktes, mit einer Garantie von DOM.RF JSC, um Banken zu ermöglichen, Hypothekenpools in kurzer Zeit zu refinanzieren und Kapital für den Hypothekenmarkt zu gewinnen.
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  • Emittent
    Zur Emittenten-Seite wechseln
    DOM.RF Mortgage Agent
  • Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten
    DOM.RF Mortgage Agent
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Staatliche Stellen
Volumen
  • Angekündigtes Volumen
    6.704.238.000 RUB
  • Platzierungsvolumen
    6.704.238.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    6.704.238.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    3.916.548.797 RUB
  • Gegenwert in USD
    50.042.021 USD
Nennbetrag
  • Nennbetrag
    1.000 RUB
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** RUB
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    Bank of Russia Key Rate
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

Excel-Export

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Verfahren der Platzierung
    Bookbuilding
  • Orderbuch
    *** (***) - *** (***)
  • Platzierung
    *** - ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
  • Anzahl der Transaktionen am Emissionstag
    28
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    Social Project
  • Platzierung
    Refinancing of mortgage loans that were issued to the population to improve housing conditions of JSC "Bank DOM.RF" under the preferential mortgage lending program: Family mortgage
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***
  • Verwahrer
    ***
  • ***
    ***
  • Originator
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Lombard-Liste der Zentralbank der Russischen Föderation

  • Datum der Aufnahme in die Liste
    17/08/2022
Sicherheit auf Kredite der Zentralbank der Russischen Föderation
  • Korrekturfaktor der Zentralbank der Russischen Föderation
    ***
Sicherheit bei echten REPO-Geschäften
  • Diskont bis 6 Tage
    (Anfang / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Diskont von 7 bis 14 Tage
    (Anfang / min. / max.)
    / -
Sicherheit bei REPO-Geschäften in Fremdwährung
  • Diskont bis 6 Tage
    (Anfang / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Diskont von 7 bis 14 Tage
    (Anfang / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Diskont von 15 bis 90 Tage
    (Anfang / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Diskont von 91 bis 180 Tage
    (Anfang / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Diskont von 180 bis 365 Tage
    (Anfang / min. / max.)
    *** / *** / ***

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Haben Anteil im Unternehmen

Identifikatoren

  • Staatsregistrierungsnummer
    4B02-19-00307-R-001P
  • Registrierung
    ***
  • Staatsregistrierungsnummer des Programms
    4-00307-R-001P-02E
  • Programmregistrierungsdatum
    ***
  • ISIN
    RU000A104X32
  • Cbonds ID
    1297787
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DGVSFB
  • Kurzname der Anleihe auf dem Börsenparkett
    sИАДОМ1P19
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Secured
  • Nicht-dokumentäre Anleihen
  • Kuponanleihen
  • Börsengehandelte Anleihen
  • Bearer
  • Tilgungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Garantierte Anleihen
  • Hypothekenanleihen
  • Verbriefung
  • Soziale Anleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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