Virtuo Finance, 1.7725% 14jan2030, EUR (2022-4 A1) (FIGI BBG018MC4H62, XS2497280128)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Senior Unsecured

Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

126.800.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Luxemburg

Aktueller Kupon

***%

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

126.800.000 EUR
Ausstehendes Volumen

126.800.000 EUR
Gegenwert in USD

145.454.816 USD
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN

XS2497280128
Common Code

249728012
CFI

DAFNAB
FIGI

BBG018MC4H62
Ticker

VIRTUO 3.545 01/14/30 emtn

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Volumen

Platzierungsvolumen

126.800.000 EUR
Ausstehendes Volumen

126.800.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

126.800.000 EUR
Gegenwert in USD

145.454.816 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

100.000 EUR

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Step-up/Step-down

Referenzzinssatz

***

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***

Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***

Cashflow

Alle Berechnungen für internationale Anleihen basieren auf der kleinsten handelbaren Einheit

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***
Verwahrer

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***

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Identifikatoren

ISIN

XS2497280128
Cbonds ID

1301969
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

249728012
CFI

DAFNAB
FIGI

BBG018MC4H62
Ticker

VIRTUO 3.545 01/14/30 emtn
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Senior Unsecured
Kuponanleihen
Bearer
Variabler Zinssatz
Non-complex financial instruments (MiFID)
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Verbriefung
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

***