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SFO SITI INVEST, 01 (6-01-00664-R, RU000A1052B9)

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Inländische Anleihen, Strukturierte Produkte, Secured, Für qualifizierte Anleger (Russland)

Status
Vorzeitig zurückgezahlt
Emissionsvolumen
491.722.000 USD
Platzierung
***
Vorzeitige Tilgung
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Russland
Aktueller Kupon
***%
Preis
Rendite / Duration
  • Emissionsvolumen
    492.000.000 USD
  • Platzierungsvolumen
    491.722.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    491.722.000 USD
  • Nennbetrag
    1.000 USD
  • ISIN
    RU000A1052B9
  • CFI
    DEXXXX

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Informationen zur Anleihe

Profil
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung „Spezialisierte Finanzgesellschaft City Invest“ wurde am 24. Dezember 2021 gegründet. Die Hauptaktivität der Organisation ist die Emissionsaktivität.
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  • Emittent
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    SFO SITI INVEST
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    SFO SITI INVEST
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Andere Finanzinstitute
Volumen
  • Angekündigtes Volumen
    492.000.000 USD
  • Platzierungsvolumen
    491.722.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    491.722.000 USD
Nennbetrag
  • Nennbetrag
    1.000 USD
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** USD

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***
  • Datum der vorzeitigen Tilgung
    ***

Cashflow

Excel-Export

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Nicht-öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Privat
  • Platzierung
    *** - ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    Other
Teilnehmer
  • Verwahrer
    ***
  • Vertreter der Anleihegläubiger
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Strukturierte Produkte

  • Kategorie
    Kapitalschutz
  • Produkttyp
    Kapitalschutz mit Partizipation
  • Basiswert-Typ
    Andere

Covenants

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Verbundene Unternehmen an 29/06/2022

Haben Anteil im Unternehmen

Identifikatoren

  • Staatsregistrierungsnummer
    6-01-00664-R
  • Registrierung
    ***
  • ISIN
    RU000A1052B9
  • Cbonds ID
    1316223
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DEXXXX
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Anleihen-Klassifizierung

  • Secured
  • Nicht-dokumentäre Anleihen
  • Kuponanleihen
  • Tilgungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Strukturierte Produkte
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

***

Vierteljährliche Berichte (Russland)/RAS Finanzberichte

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IV Q nat.
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