JUBILEE CLO 2022-XXVI, FRN 15oct2036, EUR (22-26X, ABS, A) (FIGI RegS BBG0185GV7W5, XS2494464915)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Senior Secured

Status

Vorzeitig zurückgezahlt

Emissionsvolumen

230.800.000 EUR

Platzierung

***

Vorzeitige Tilgung

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Irland

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

230.800.000 EUR
Ausstehendes Volumen

230.800.000 EUR
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2494464915
Common Code RegS

249446491
CFI RegS

DBVXDR
FIGI RegS

BBG0185GV7W5
Ticker

JUBIL 2022-26X A

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JUBILEE CLO 2022-XXVI
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JUBILEE CLO 2022-XXVI
Sektor

Unternehmen
Branche

Andere Finanzinstitute

Volumen

Platzierungsvolumen

230.800.000 EUR
Ausstehendes Volumen

230.800.000 EUR

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

3M EURIBOR

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***

Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

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Fälligkeit

***
Datum der vorzeitigen Tilgung

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Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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***, ***

Wandelung und Austausch

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS2494464915
Cbonds ID

1319431
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

249446491
CFI RegS

DBVXDR
FIGI RegS

BBG0185GV7W5
Ticker

JUBIL 2022-26X A
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Senior Secured
Registered
Kuponanleihen
CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
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Restrukturierung

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