Vukile Property Fund, FRN 27aug2025, ZAR (40) (FIGI BBG019D85JP3, VKE19, ZAG000189044)

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Inländische Anleihen, Variabler Zinssatz, Senior Unsecured

Status

Zurückgezahlt

Emissionsvolumen

232.000.000 ZAR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Südafrika

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

232.000.000 ZAR
Ausstehendes Volumen

232.000.000 ZAR
Nennbetrag

1.000.000 ZAR
ISIN

ZAG000189044
CFI

DBVNFR
FIGI

BBG019D85JP3
Ticker

VKESJ F 08/27/25 19

Emissionsprospekte

Endgültige Bedingungen

Final Terms

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Vukile Property Fund Limited ist ein Holding- und Investmentunternehmen in Südafrika. Es bietet auch Vermögensverwaltungsdienste an.

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Emittent

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Vukile Property Fund
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Vukile Property Fund
Sektor

Unternehmen
Branche

Immobilieninvestitionen und Dienstleistungen
Aktien

Vukile Property Fund, REIT

Volumen

Platzierungsvolumen

232.000.000 ZAR
Ausstehendes Volumen

232.000.000 ZAR

Nennbetrag

Nennbetrag

1.000.000 ZAR
Ausstehender Nennbetrag

*** ZAR
Stückelung

*** ZAR

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

3M JIBAR

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Geschäftstage-Konvention

Modified Following Business Day

Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***

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Platzierungstyp

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Platzierung

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Erstausgabepreis (Rendite)
Geographische Verteilung

***
Aufgliederung der Investoren

***
Zweck der Platzierung

General Corporate Purposes
Platzierung

General Corporate Purposes

Teilnehmer

Arrangeur

***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

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Identifikatoren

Staatsregistrierungsnummer

VKE19
ISIN

ZAG000189044
Cbonds ID

1327397
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBVNFR
FIGI

BBG019D85JP3
Ticker

VKESJ F 08/27/25 19
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Senior Unsecured
Registered
Kuponanleihen
Variabler Zinssatz
Non-complex financial instruments (MiFID)
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
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Restrukturierung

***