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Sunrise SPV 20, 1.5% 27aug2047, EUR (E, ABS) (FIGI BBG0193XJDL1, IT0005508079)

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Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
25.111.888,11 EUR
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Italien
Aktueller Kupon
***%
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    28.500.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    28.500.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    28.788.896,32 USD
  • Nennbetrag
    100.000 EUR
  • ISIN
    IT0005508079
  • CFI
    DAFOBB
  • FIGI
    BBG0193XJDL1
  • SEDOL
    3MM2K83
  • Ticker
    SUNRI 2022-2 E
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Sunrise SPV 20 SrL ist ein italienisches Unternehmen, das für die Verbriefung von Wertpapieren gegründet wurde.
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    Sunrise SPV 20
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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    28.500.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    28.500.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    25.111.888 EUR
  • Gegenwert in USD
    28.788.896 USD
Nennbetrag
  • Nennbetrag
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  • Stückelung
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Börsennotierung
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  • Kupon
    ***
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  • Verzinsungsbeginn
    ***
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    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

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    ***
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  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Platzierung
    The net proceeds of the issue of the Notes under the Securitisation, being Euro 1,116,000,000, will be applied by the Issuer on the Issue Date as follows: (a) as to the net proceeds of the issuance of all Classes of Notes, to pay the Initial Purchase Price for the Initial Portfolio to the Originator (subject to set-off between the subscription monies due by Agos to the Issuer as subscriber of the relevant Notes and the Initial Purchase Price owed to Agos by the Issuer pursuant to the Master Transfer Agreement); (b) as to the net proceeds of the issuance of the Junior Notes, to fund the Expenses Account, the Cash Reserve Account and the Payment Interruption Risk Reserve Account on the Issue Date; (c) to credit any amount remaining after making payments under paragraphs (a) and (b) above to the General Account.
Teilnehmer
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    ***, ***

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    ***

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Identifikatoren

  • ISIN
    IT0005508079
  • Cbonds ID
    1336097
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DAFOBB
  • FIGI
    BBG0193XJDL1
  • SEDOL
    3MM2K83
  • Ticker
    SUNRI 2022-2 E
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Anleihen-Klassifizierung

  • Secured
  • Kuponanleihen
  • Bearer
  • Tilgungsanleihen
  • Hypothekenanleihen
  • Verbriefung
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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