Sunrise SPV 20, 1.2% 28aug2047, EUR (D, ABS) (FIGI BBG0193XJDK2, IT0005508061)

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Ausstehend

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***

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*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Italien

Aktueller Kupon

***%

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

46.100.000 EUR
Ausstehendes Volumen

46.100.000 EUR
Gegenwert in USD

46.656.056,26 USD
Nennbetrag

100.000 EUR
ISIN

IT0005508061
CFI

DAFOBB
FIGI

BBG0193XJDK2
SEDOL

3MM2K50
Ticker

SUNRI 2022-2 D

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Sektor

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Branche

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Volumen

Platzierungsvolumen

46.100.000 EUR
Ausstehendes Volumen

46.100.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

40.619.580 EUR
Gegenwert in USD

46.656.056 USD

Nennbetrag

Nennbetrag

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR

Börsennotierung

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Platzierung

The net proceeds of the issue of the Notes under the Securitisation, being Euro 1,116,000,000, will be applied by the Issuer on the Issue Date as follows: (a) as to the net proceeds of the issuance of all Classes of Notes, to pay the Initial Purchase Price for the Initial Portfolio to the Originator (subject to set-off between the subscription monies due by Agos to the Issuer as subscriber of the relevant Notes and the Initial Purchase Price owed to Agos by the Issuer pursuant to the Master Transfer Agreement); (b) as to the net proceeds of the issuance of the Junior Notes, to fund the Expenses Account, the Cash Reserve Account and the Payment Interruption Risk Reserve Account on the Issue Date; (c) to credit any amount remaining after making payments under paragraphs (a) and (b) above to the General Account.

Teilnehmer

Arrangeur

***, ***

Wandelung und Austausch

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Nachrichten

19/09/2022

Neue Platzierung: der Emittent Sunrise SPV 20 hat Anleihen (IT0005508038), in Höhe von EUR 784 Mio., fällig im Jahr 2047, platziert.

Alle Nachrichten des Unternehmens

Identifikatoren

ISIN

IT0005508061
Cbonds ID

1336107
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DAFOBB
FIGI

BBG0193XJDK2
SEDOL

3MM2K50
Ticker

SUNRI 2022-2 D
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Kuponanleihen
Bearer
Tilgungsanleihen
Hypothekenanleihen
Verbriefung
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Variabler Zinssatz
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
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