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Sunrise SPV 20, 0.8% 28aug2047, EUR (B, ABS) (FIGI BBG0193XJDH6, IT0005508046)

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Inländische Anleihen, Verbriefung, Hypothekenanleihen, Secured

Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
96.739.510,48 EUR
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Italien
Aktueller Kupon
***%
Preis
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  • Platzierungsvolumen
    108.500.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    108.500.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    112.015.162,88 USD
  • Nennbetrag
    100.000 EUR
  • ISIN
    IT0005508046
  • CFI
    DAFOBB
  • FIGI
    BBG0193XJDH6
  • SEDOL
    3MM2K38
  • Ticker
    SUNRI 2022-2 B

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Sunrise SPV 20 SrL ist ein italienisches Unternehmen, das für die Verbriefung von Wertpapieren gegründet wurde.
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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    108.500.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    108.500.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    96.739.510 EUR
  • Gegenwert in USD
    112.015.163 USD
Nennbetrag
  • Nennbetrag
    100.000 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** EUR
  • Stückelung
    *** EUR
Börsennotierung
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    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
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    ***
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    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Platzierung
    The net proceeds of the issue of the Notes under the Securitisation, being Euro 1,116,000,000, will be applied by the Issuer on the Issue Date as follows: (a) as to the net proceeds of the issuance of all Classes of Notes, to pay the Initial Purchase Price for the Initial Portfolio to the Originator (subject to set-off between the subscription monies due by Agos to the Issuer as subscriber of the relevant Notes and the Initial Purchase Price owed to Agos by the Issuer pursuant to the Master Transfer Agreement); (b) as to the net proceeds of the issuance of the Junior Notes, to fund the Expenses Account, the Cash Reserve Account and the Payment Interruption Risk Reserve Account on the Issue Date; (c) to credit any amount remaining after making payments under paragraphs (a) and (b) above to the General Account.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Covenants

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19/09/2022 Neue Platzierung: der Emittent Sunrise SPV 20 hat Anleihen (IT0005508038), in Höhe von EUR 784 Mio., fällig im Jahr 2047, platziert.
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Identifikatoren

  • ISIN
    IT0005508046
  • Cbonds ID
    1336121
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DAFOBB
  • FIGI
    BBG0193XJDH6
  • SEDOL
    3MM2K38
  • Ticker
    SUNRI 2022-2 B
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Anleihen-Klassifizierung

  • Secured
  • Kuponanleihen
  • Bearer
  • Tilgungsanleihen
  • Hypothekenanleihen
  • Verbriefung
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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