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Sunrise SPV 20, FRN 28aug2047, EUR (A, ABS) (FIGI BBG0193XJDG7, IT0005508038, WKN A3K9M6)

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Inländische Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, Hypothekenanleihen, Secured

Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
690.444.755,15 EUR
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Italien
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    783.600.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    783.600.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    801.868.729,74 USD
  • Nennbetrag
    100.000 EUR
  • ISIN
    IT0005508038
  • CFI
    DAVNBB
  • FIGI
    BBG0193XJDG7
  • Ticker
    SUNRI 2022-2 A

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Profil
Sunrise SPV 20 SrL ist ein italienisches Unternehmen, das für die Verbriefung von Wertpapieren gegründet wurde.
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    Sunrise SPV 20
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    Sunrise SPV 20
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    783.600.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    783.600.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    690.444.755 EUR
  • Gegenwert in USD
    801.868.730 USD
Nennbetrag
  • Nennbetrag
    100.000 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** EUR
  • Stückelung
    *** EUR
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    12M EURIBOR
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

Excel-Export

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

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    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Platzierung
    The net proceeds of the issue of the Notes under the Securitisation, being Euro 1,116,000,000, will be applied by the Issuer on the Issue Date as follows: (a) as to the net proceeds of the issuance of all Classes of Notes, to pay the Initial Purchase Price for the Initial Portfolio to the Originator (subject to set-off between the subscription monies due by Agos to the Issuer as subscriber of the relevant Notes and the Initial Purchase Price owed to Agos by the Issuer pursuant to the Master Transfer Agreement); (b) as to the net proceeds of the issuance of the Junior Notes, to fund the Expenses Account, the Cash Reserve Account and the Payment Interruption Risk Reserve Account on the Issue Date; (c) to credit any amount remaining after making payments under paragraphs (a) and (b) above to the General Account.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***
  • Verwahrer
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Identifikatoren

  • ISIN
    IT0005508038
  • Cbonds ID
    1336209
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DAVNBB
  • FIGI
    BBG0193XJDG7
  • WKN
    A3K9M6
  • Ticker
    SUNRI 2022-2 A
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Anleihen-Klassifizierung

  • Secured
  • Kuponanleihen
  • Bearer
  • Tilgungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Hypothekenanleihen
  • Verbriefung
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
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