The Thekwini Fund 18, FRN 21aug2057, ZAR (1, ABS, C) (FIGI BBG01B062Y67, TH18C1, ZAG000190398)

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Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

60.000.000 ZAR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Südafrika

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

60.000.000 ZAR
Ausstehendes Volumen

60.000.000 ZAR
Gegenwert in USD

3.751.148,79 USD
Nennbetrag

1.000.000 ZAR
ISIN

ZAG000190398
CFI

DGVSGR
FIGI

BBG01B062Y67
Ticker

THEK 18 C1

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Der Thekwini Fund 18 (RF) Limited ist ein SPV mit Sitz in Südafrika.

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The Thekwini Fund 18
Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten

The Thekwini Fund 18
Sektor

Unternehmen
Branche

Andere Finanzinstitute

Volumen

Platzierungsvolumen

60.000.000 ZAR
Ausstehendes Volumen

60.000.000 ZAR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

60.000.000 ZAR
Gegenwert in USD

3.751.149 USD

Nennbetrag

Nennbetrag

1.000.000 ZAR
Ausstehender Nennbetrag

*** ZAR
Stückelung

*** ZAR

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

3M JIBAR

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Geschäftstage-Konvention

Following Business Day

Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

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Geographische Verteilung

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Teilnehmer

Arrangeur

***

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Umwandlungsbedingungen

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Identifikatoren

Staatsregistrierungsnummer

TH18C1
ISIN

ZAG000190398
Cbonds ID

1341628
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DGVSGR
FIGI

BBG01B062Y67
Ticker

THEK 18 C1
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Registered
Kuponanleihen
Variabler Zinssatz
Hypothekenanleihen
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
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Payment-in-kind
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