Mediobanca, 2.5% 28sep2026, EUR (107) (FIGI BBG019VCZFK4, IT0005507436)

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Emission | Emittent

Emittent

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

9.483.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Italien

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Emissionsvolumen

50.000.000 EUR
Platzierungsvolumen

9.483.000 EUR
Ausstehendes Volumen

9.483.000 EUR
Gegenwert in USD

10.983.115,77 USD
Nennbetrag

1.000 EUR
ISIN

IT0005507436
CFI

DTVUFB
FIGI

BBG019VCZFK4
SEDOL

3MFW9Y9
Ticker

BACRED F 09/28/26

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Profil

Mediobanca S.p.A. agiert als europäische Investmentbank-Boutique. Die Mediobanca-Gruppe bietet Dienstleistungen in den Bereichen Finanzberatung, Verbraucherfinanzierung und Vermögensverwaltung über CheBanca SpA, Mediobanca Private Banking und Compagnie Monegasque de Banque an. Mediobanca SpA bedient Kunden in Italien.

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Mediobanca
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Mediobanca
Sektor

Unternehmen
Branche

Banken
Aktien

Mediobanca, ordinary share
Mediobanca, American depositary receipt (ADR)

Volumen

Angekündigtes Volumen

50.000.000 EUR
Platzierungsvolumen

9.483.000 EUR
Ausstehendes Volumen

9.483.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

9.483.000 EUR
Gegenwert in USD

10.983.116 USD

Nennbetrag

Nennbetrag

1.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Fix to Float

Referenzzinssatz

3M EURIBOR

Kupon

***

Zinsuntergrenze

Zinsobergrenze

Zinsberechnungsmethode

***

Geschäftstage-Konvention

Modified Following Business Day
Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***

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***

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Platzierung

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Geographische Verteilung

***
Aufgliederung der Investoren

***
Zweck der Platzierung

General Banking Purposes
Platzierung

The net proceeds of the issue will be aimed at the exercise of Mediobanca's credit activity.

Teilnehmer

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***
Verwahrer

***

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Umwandlungsbedingungen

***

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16/07/2025	Neue Platzierung: der Emittent Mediobanca hat Anleihen (IT0005661761), in Höhe von EUR 500 Mio., fällig im Jahr 2031, platziert.
12/03/2025	Neue Platzierung: der Emittent Mediobanca hat Anleihen (IT0005640260), in Höhe von EUR 300 Mio., fällig im Jahr 2035, platziert.

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ISIN

IT0005507436
Cbonds ID

1342260
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DTVUFB
FIGI

BBG019VCZFK4
SEDOL

3MFW9Y9
Ticker

BACRED F 09/28/26
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Senior Unsecured
Kuponanleihen
Bearer
Variabler Zinssatz
Non-complex financial instruments (MiFID)
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
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