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CDP Reti, 5.875% 25oct2027, EUR (FIGI BBG019XZ51Y0, IT0005514390, WKN A3LAQK)

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Inländische Anleihen, Senior Unsecured

Emission | Emittent
Emittent
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    ***
  • S&P
    ***  | ***
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  • F
    ***  | ***
    ***
Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
500.000.000 EUR
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Italien
Aktueller Kupon
***%
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    500.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    500.000.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    572.015.000 USD
  • Nennbetrag
    100.000 EUR
  • ISIN
    IT0005514390
  • Common Code
    255037773
  • CFI
    DBFUGB
  • FIGI
    BBG019XZ51Y0
  • SEDOL
    BLFHG59
  • Ticker
    CDPRTI 5.875 10/25/27

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Informationen zur Anleihe

Profil
CDP Reti SpA ist ein Unternehmen der Cassa Depositi e Prestiti-Gruppe, das Beteiligungen an Snam, Italgas und Terna verwaltet, um die Entwicklung strategischer italienischer Infrastrukturen in den Bereichen Gas und Elektrizität zu unterstützen.
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    CDP Reti
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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    500.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    500.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    500.000.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    572.015.000 USD
Nennbetrag
  • Nennbetrag
    100.000 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** EUR
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Börsennotierung
  • Börsennotierung

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    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
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    *** mal pro Jahr
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    (***%)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    Refinance
  • Platzierung
    The net proceeds of the issue of the Notes, amounting to €497,100,000, will be applied by the Issuer for the refinancing of the financial indebtedness deriving from (i) the €375,000,000 facility incurred under the bridge loan agreement executed by and between the Issuer, as borrower, and Cassa depositi e prestiti S.p.A., as lender, and (ii) the €375,000,000 facility incurred under the bridge loan agreement executed by and between the Issuer, as borrower, and UniCredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Cr?dit Agricole Corporate & Investment Bank – Milan Branch and BNP Paribas Italian Branch, as lenders, and currently outstanding for an aggregate overall amount of €750,000,000.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***
  • Verwahrer
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Covenants

  • Ausfallereignisse

    ***

  • Beschränkung auf Geschäfte mit verbundenen Unternehmen

    ***

  • Beschränkung auf Sale-Leaseback-Transaktionen

    ***

  • Beschränkung auf Schulden-Schictung (Anti-Schichtung)

    ***

  • Beschränkung auf die Gewährung von Sicherungsrechten

    ***

  • Beschränkung auf die Tochtergesellschafts-Verschuldung

    ***

  • Beschränkung auf eingeschränkte Zahlungen

    ***

  • Beschränkung der Geschäftsaktivitäten

    ***

  • Beschränkung von Investitionen

    ***

  • Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften

    ***

  • Collective Action Clause (CAC)

    ***

  • Designation beschränkter und unbeschränkter Tochtergesellschaften

    ***

  • Drittverzugsklausel

    ***

  • Finanzkennzahlen

    ***

  • Fusionsbeschränkung

    ***

  • Rating-Trigger

    ***

  • Sonstige

    ***

  • Suspension / Fall-Away Covenants

    ***

  • Verschuldungs-Beschränkung

    ***

  • Änderung der Beteiligungsverhältnisse

    ***

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29/08/2024 Neue Platzierung: der Emittent CDP Reti hat Anleihen (IT0005611139) mit einem Kupon von 3.875%, in Höhe von EUR 600 Mio., fällig im Jahr 2031, platziert.
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Identifikatoren

  • ISIN
    IT0005514390
  • Cbonds ID
    1354794
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    255037773
  • CFI
    DBFUGB
  • FIGI
    BBG019XZ51Y0
  • WKN
    A3LAQK
  • SEDOL
    BLFHG59
  • Ticker
    CDPRTI 5.875 10/25/27
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Kuponanleihen
  • Bearer
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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Inhaber

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