The Thekwini Fund 18, FRN 21aug2057, ZAR (5, ABS, A2) (T18A22, ZAG000191693)

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Ausstehend

Emissionsvolumen

485.000.000 ZAR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Südafrika

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

485.000.000 ZAR
Ausstehendes Volumen

485.000.000 ZAR
Gegenwert in USD

30.067.543,48 USD
Nennbetrag

1.000.000 ZAR
ISIN

ZAG000191693
CFI

DGVSGR

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Der Thekwini Fund 18 (RF) Limited ist ein SPV mit Sitz in Südafrika.

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The Thekwini Fund 18
Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten

The Thekwini Fund 18
Sektor

Unternehmen
Branche

Andere Finanzinstitute

Volumen

Platzierungsvolumen

485.000.000 ZAR
Ausstehendes Volumen

485.000.000 ZAR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

485.000.000 ZAR
Gegenwert in USD

30.067.543 USD

Nennbetrag

Nennbetrag

1.000.000 ZAR
Ausstehender Nennbetrag

*** ZAR
Stückelung

*** ZAR

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

3M JIBAR

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Geschäftstage-Konvention

Following Business Day

Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

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Bezahlt in

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Fälligkeit

***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

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Identifikatoren

Staatsregistrierungsnummer

T18A22
ISIN

ZAG000191693
Cbonds ID

1371132
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DGVSGR
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Registered
Kuponanleihen
Variabler Zinssatz
Hypothekenanleihen
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
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Gedeckte Anleihen
Strukturierte Produkte
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Untergeordnete Anleihen
Sukuk
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Restrukturierung

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