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SPFC DOM.RF, 04 (FIGI BBG01GM6JCZ0, 4-04-00598-R-001P, sСОПФДОМ4, RU000A105LY0)

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Emission | Emittent
Emittent
  • Expert RA
    ***  |
  • ACRA
    ***  |
Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
10.000.000.000 RUB
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Russland
Aktueller Kupon
***%
Preis
Rendite / Duration
Berichte von Bürgen / Kreditnehmern / Anbietern
Guarantor_Rus DOM.RF
/ Expert RA / ACRA / *** / ***
Finanzbericht IFRS RAS
  • Emissionsvolumen
    10.000.000.000 RUB
  • Platzierungsvolumen
    10.000.000.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    10.000.000.000 RUB
  • Gegenwert in USD
    118.394.336,01 USD
  • Nennbetrag
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A105LY0
  • CFI
    DBFGFB
  • FIGI
    BBG01GM6JCZ0
  • Ticker
    DOMRFR 9.95 11/15/26 001O

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Informationen zur Anleihe

Profil
LLC "SPFC DOM.RF" (ehemals SPFC Infrastructure Bonds LLC) wurde 2021 gegründet. Die Haupttätigkeit des Unternehmens ist die Emission von Anleihen, deren Erlöse aus der Platzierung zur Finanzierung des Baus (der Rekonstruktion) von Infrastruktureinrichtungen durch die Bereitstellung ...
LLC "SPFC DOM.RF" (ehemals SPFC Infrastructure Bonds LLC) wurde 2021 gegründet. Die Haupttätigkeit des Unternehmens ist die Emission von Anleihen, deren Erlöse aus der Platzierung zur Finanzierung des Baus (der Rekonstruktion) von Infrastruktureinrichtungen durch die Bereitstellung von Darlehen an Entwickler, Tochtergesellschaften der konstituierenden Einheiten der Russischen Föderation, einschließlich der nachfolgenden Vergabe von Darlehen an regionale Entwickler, Konzessionäre und private Partner, verwendet werden. Eine Beteiligung an den Projekten regionaler und kommunaler Behörden, auch durch die Bereitstellung einer staatlichen Garantie, ist impliziert. Der einzige Teilnehmer am SSPF ist DOM.RF JSC, dessen 100% im Besitz der Russischen Föderation sind, vertreten durch die Bundesagentur für Staatseigentumsverwaltung (Rosimushchestvo). Die Ziele der finanzierten Projekte sind der Bau von sozialer, technischer und Verkehrsinfrastruktur im Rahmen des Wohnungsbauens oder der Entwicklung städtischer Infrastruktur.
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  • Emittent
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    SPFC DOM.RF
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    SPFC DOM.RF
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Staatliche Stellen
Volumen
  • Angekündigtes Volumen
    10.000.000.000 RUB
  • Platzierungsvolumen
    10.000.000.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    10.000.000.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    10.000.000.000 RUB
  • Gegenwert in USD
    118.394.336 USD
Nennbetrag
  • Nennbetrag
    1.000 RUB
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** RUB
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

Excel-Export

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***

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    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
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    Bookbuilding
  • Orderbuch
    *** (***) - *** (***)
  • Zinsspanne (Renditespanne)
    ***% (***%)
  • Platzierung
    *** - ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    (***%)
  • Anzahl der Transaktionen am Emissionstag
    5
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    Social Project
  • Platzierung
    Financing projects that comply with the principles of social bonds.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***
  • Verwahrer
    ***
  • ***
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

SPPI-Test

Methodology
  • Ergebnis des SPPI-Tests
  • Status des Testabschlusses

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Identifikatoren

  • Staatsregistrierungsnummer
    4-04-00598-R-001P
  • Registrierung
    ***
  • Staatsregistrierungsnummer des Programms
    4-00598-R-001P
  • Programmregistrierungsdatum
    ***
  • ISIN
    RU000A105LY0
  • Cbonds ID
    1374968
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFGFB
  • Kurzname der Anleihe auf dem Börsenparkett
    sСОПФДОМ4
  • FIGI
    BBG01GM6JCZ0
  • Ticker
    DOMRFR 9.95 11/15/26 001O
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Secured
  • Nicht-dokumentäre Anleihen
  • Kuponanleihen
  • Bearer
  • Garantierte Anleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Soziale Anleihen
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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