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Iccrea Banca, 5.875% 28nov2027, EUR (FIGI BBG01BXTDLD9, IT0005518698, WKN A4EHRJ)
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Inländische Anleihen, Variabler Zinssatz, Senior Unsecured
Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
150.000.000 EUR
Platzierung
Fälligkeit (Option)
Stückzinsen
EUR
Keine Daten vorhanden
Land des Risikos
Italien
Aktueller Kupon
Preis
Rendite / Duration
Die Anleihe Iccrea Banca IT0005518698 ist ein auf EUR lautendes Schuldinstrument der Kategorie Senior Unsecured mit Fälligkeit am 28/11/2027. Die Anleihe weist folgende Kuponbedingungen auf: Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 4%; die Kuponzahlungen an die Inhaber erfolgen 2 Mal pro Jahr. Die Anleihe hat den aktuellen Status ausstehend und ein Risikoland Italien. Der aktuelle Preis der Anleihe liegt bei 87% and 118%, entsprechend einer Rendite von etwa 0,04% and 0,05%. Die modifizierte Duration beträgt 1,07 und gibt die Sensitivität der Anleihe gegenüber Veränderungen der Marktzinsen an. Der G-Spread beträgt 120,19 Basispunkte, während der Z-Spread 126,46 Basispunkte beträgt; beide messen die Prämie gegenüber der entsprechenden risikofreien Referenzkurve. Auf dieser Seite können Sie Kurse aus 2 Quellen, wie Börsen und Marktteilnehmern, verfolgen, einschließlich Bid- und Ask-Kursen, sofern verfügbar, und die Veränderungen des Anleihekurses und der Rendite im Zeitverlauf beobachten. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Nennwert von 10.000 EUR, ein Platzierungsvolumen von 150.000.000 EUR und ein ausstehendes Volumen von 150.000.000 EUR, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält keine eingebetteten Call- oder Put-Optionen, und ihre Zahlungsströme folgen den ursprünglichen Rückzahlungsbedingungen. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden, sofern ein solches Dokument für die betreffende Emission vorliegt. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - IT0005518698, FIGI - BBG01BXTDLD9, CFI - DTVUFB, Ticker - ICCREA 5.875 11/28/27.
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