Bond-Screener
Daiwa Securities Living Investment, 0.55% 28jan2026, JPY (1st) (FIGI BBG00YPHMZV4, 01018986, JP304641AM11)
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Inländische Anleihen, Senior Unsecured
Status
Zurückgezahlt
Emissionsvolumen
4.000.000.000 JPY
Platzierung
Fälligkeit (Option)
Stückzinsen
JPY
Keine Daten vorhanden
Land des Risikos
Japan
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
Die Anleihe Daiwa Securities Living Investment JP304641AM11 ist ein auf JPY lautendes Schuldinstrument der Kategorie Senior Unsecured mit Fälligkeit am 28/01/2026. Die Anleihe weist folgende Kuponbedingungen auf: 0,55%; die Kuponzahlungen an die Inhaber erfolgen 2 Mal pro Jahr. Die Anleihe hat den aktuellen Status zurückgezahlt und ein Risikoland Japan. Der aktuelle Preis der Anleihe liegt bei 85% and 115%, entsprechend einer Rendite von etwa 0,02% and 0,02%. Die modifizierte Duration beträgt 0,02 und gibt die Sensitivität der Anleihe gegenüber Veränderungen der Marktzinsen an. Der Z-Spread beträgt 104,6 Basispunkte und zeigt den Spread der Anleihe gegenüber der entsprechenden risikofreien Referenzkurve. Auf dieser Seite können Sie Kurse aus 2 Quellen, wie Börsen und Marktteilnehmern, verfolgen, einschließlich Bid- und Ask-Kursen, sofern verfügbar, und die Veränderungen des Anleihekurses und der Rendite im Zeitverlauf beobachten. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Nennwert von 100.000.000 JPY, ein Platzierungsvolumen von 4.000.000.000 JPY und ein ausstehendes Volumen von 4.000.000.000 JPY, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält keine eingebetteten Call- oder Put-Optionen, und ihre Zahlungsströme folgen den ursprünglichen Rückzahlungsbedingungen. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - JP304641AM11, FIGI - BBG00YPHMZV4, CFI - DBFUFB, Ticker - JAPREN 0.55 01/28/26 1.
