Bond-Screener
North American Development Bank (NADB), 0.25% 30apr2025, CHF (FIGI BBG008GSRVG8, CH0278346769, WKN A1ZZ72)
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Internationale Anleihen, Senior Unsecured
Status
Zurückgezahlt
Emissionsvolumen
125.000.000 CHF
Platzierung
Fälligkeit (Option)
30/04/2025
(-)
Stückzinsen
CHF
Keine Daten vorhanden
Land des Risikos
Vereinigte Staaten
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
Die Anleihe North American Development Bank (NADB) CH0278346769 ist ein auf CHF lautendes Schuldinstrument der Kategorie Senior Unsecured mit Fälligkeit am 30/04/2025. Die Anleihe hat einen Kupon von 0,25%, und die Zinsen werden 1 Mal pro Jahr an die Inhaber gezahlt. Die Anleihe wurde von 2 Ratingagenturen bewertet. Die Anleihe hat den aktuellen Status "zurückgezahlt" und ein Risikoland Vereinigte Staaten. Der Preis der Anleihe liegt aktuell bei 85% and 115%. Die modifizierte Duration beträgt 0,01 und gibt die Sensitivität der Anleihe gegenüber Veränderungen der Marktzinsen an. Der G-Spread beträgt 73,69 Basispunkte, während der Z-Spread 75,13 Basispunkte beträgt; beide messen die Prämie gegenüber der entsprechenden risikofreien Referenzkurve. Auf dieser Seite können Sie Kurse aus 7 Quellen, wie Börsen und Marktteilnehmern, verfolgen, einschließlich Bid- und Ask-Kursen, sofern verfügbar, und die Veränderungen des Anleihekurses und der Rendite im Zeitverlauf beobachten. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Mindestwert für die Abwicklung von 5.000 CHF, ein Platzierungsvolumen von 125.000.000 CHF und ein ausstehendes Volumen von 125.000.000 CHF, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält keine eingebetteten Call- oder Put-Optionen, und ihre Zahlungsströme folgen den ursprünglichen Rückzahlungsbedingungen. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - CH0278346769, FIGI - BBG008GSRVG8, CFI - DBFCFB, Ticker - NADB 0.25 04/30/25.
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