Matterhorn Financing, 4.875% 1may2023, EUR (FIGI RegS BBG008H23TG5, XS1219475792, WKN A1Z0HP)

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Emission | Kreditnehmer

Kreditnehmer

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Status

Vorzeitig zurückgezahlt

Emissionsvolumen

367.000.000 EUR

Platzierung

***

Vorzeitige Tilgung

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Schweiz

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

367.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

367.000.000 EUR
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS1219475792
Common Code RegS

121947579
CFI RegS

DBVNBR
FIGI RegS

BBG008H23TG5
SEDOL

BWX1XW6
Ticker

MATTER 4.875 05/01/23 REGS

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Matterhorn Financing
Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten

Matterhorn Financing
Sektor

Unternehmen
Branche

Kommunikation und Telekommunikation
SPV / Emittent

Matterhorn Telecom Holding

Volumen

Platzierungsvolumen

367.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

367.000.000 EUR

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Referenzzinssatz

***

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***

Kuponzahlungsfrequenz

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mal pro Jahr

Bezahlt in

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Fälligkeit

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Platzierungsart

Öffentliches Angebot
Platzierungstyp

Öffentlich
Platzierung

*** - ***
Volumen der Erstplatzierung

*** EUR
Erstausgabepreis (Rendite)

(***%)
Geographische Verteilung

***
Aufgliederung der Investoren

***
Zweck der Platzierung

General Corporate Purposes
Working Capital
Platzierung

The gross proceeds from the sale of the Notes offered hereby will be CHF 2,0165 million, and we estimate that the net proceeds will be approximately CHF 2,0014 million The company intends to use the net proceeds from the Offering (equal to the gross proceeds from the Offering after deducting the Initial Purchasers’ commissions and certain estimated expenses to be incurred in connection with the Offering, including legal, accounting and other professional fees), together with cash on balance sheet, to (i) redeem in full all the Existing Notes, (ii) terminate or amend our existing hedging obligations and (iii) make a distribution to our shareholder See “Summary—The Refinancing Transactions” and “Summary—Sources and Uses for the Refinancing Transactions” The following table sets forth the cash and cash equivalents and the capitalization of: Matterhorn Financing on an aggregated basis as of December 31, 2014; and the Senior Notes Issuer as adjusted to give effect to the Acquisition, the Corporate Recapitalization and the Refinancing Transactions as described in “Use of Proceeds” as of December 31, 2014

Teilnehmer

Arrangeur

***, ***, ***, ***, ***
Verwahrer

***, ***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS1219475792
Cbonds ID

140225
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

121947579
Common Code 144A

121947641
CFI RegS

DBVNBR
CFI 144A

DBVNBR
FIGI RegS

BBG008H23TG5
FIGI 144A

BBG008HDT0C0
WKN RegS

A1Z0HP
WKN 144A

A1Z1LV
SEDOL

BWX1XW6
Ticker

MATTER 4.875 05/01/23 REGS
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

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Rang: Undefined
Registered
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Tilgungsanleihen
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Für qualifizierte Anleger (Russland)
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Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
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Nicht öffentliche Anleihen
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Gedeckte Anleihen
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Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
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Sukuk
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