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Matterhorn Financing, 3.625% 1may2022, CHF (FIGI RegS BBG008H232L8, XS1219461818, WKN A1Z0F9)

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Internationale Anleihen

Status
Vorzeitig zurückgezahlt
Emissionsvolumen
450.000.000 CHF
Platzierung
***
Vorzeitige Tilgung
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Schweiz
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    450.000.000 CHF
  • Ausstehendes Volumen
    450.000.000 CHF
  • Kleinste handelbare Einheit
    150.000 CHF
  • ISIN RegS
    XS1219461818
  • Common Code RegS
    121946181
  • CFI RegS
    DBVSBR
  • FIGI RegS
    BBG008H232L8
  • Ticker
    MATTER 3.625 05/01/22 REGS

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  • Kreditnehmer
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    Matterhorn Financing
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    Matterhorn Financing
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Kommunikation und Telekommunikation
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    450.000.000 CHF
  • Ausstehendes Volumen
    450.000.000 CHF
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    150.000 CHF
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** CHF
  • Stückelung
    *** CHF
  • Nennbetrag
    1.000 CHF
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***
  • Datum der vorzeitigen Tilgung
    ***

Cashflow

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Excel-Export

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    (***%)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    General Corporate Purposes
    Working Capital
  • Platzierung
    The gross proceeds from the sale of the Notes offered hereby will be CHF 2,0165 million, and we estimate that the net proceeds will be approximately CHF 2,0014 million The company intends to use the net proceeds from the Offering (equal to the gross proceeds from the Offering after deducting the Initial Purchasers’ commissions and certain estimated expenses to be incurred in connection with the Offering, including legal, accounting and other professional fees), together with cash on balance sheet, to (i) redeem in full all the Existing Notes, (ii) terminate or amend our existing hedging obligations and (iii) make a distribution to our shareholder See “Summary—The Refinancing Transactions” and “Summary—Sources and Uses for the Refinancing Transactions” The following table sets forth the cash and cash equivalents and the capitalization of: Matterhorn Financing on an aggregated basis as of December 31, 2014; and the Senior Notes Issuer as adjusted to give effect to the Acquisition, the Corporate Recapitalization and the Refinancing Transactions as described in “Use of Proceeds” as of December 31, 2014
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***, ***, ***, ***
  • Verwahrer
    ***, ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS1219461818
  • Cbonds ID
    140227
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    121946181
  • Common Code 144A
    121946360
  • CFI RegS
    DBVSBR
  • CFI 144A
    DBVSBR
  • FIGI RegS
    BBG008H232L8
  • FIGI 144A
    BBG008HDSW68
  • WKN RegS
    A1Z0F9
  • WKN 144A
    A1Z1LU
  • Ticker
    MATTER 3.625 05/01/22 REGS
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Rang: Undefined
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

***

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