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Bertelsmann, 3.5% 23apr2075, EUR (FIGI BBG008HHQTV0, XS1222594472, WKN A14KAQ)
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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Junior Subordinated Unsecured
Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
145.200.000 EUR
Platzierung
Fälligkeit (Option)
Stückzinsen
EUR
Keine Daten vorhanden
Land des Risikos
Deutschland
Aktueller Kupon
Preis
Rendite / Duration
Die Anleihe Bertelsmann XS1222594472 ist ein auf EUR lautendes Schuldinstrument der Kategorie Junior Subordinated Unsecured mit Fälligkeit am 23/04/2075. Die Anleihe hat einen Kupon von Fix to Float coupon with a reference rate of 5Y EUR Swap rate, und die Zinsen werden 1 Mal pro Jahr an die Inhaber gezahlt. Die Anleihe wurde von 3 Ratingagenturen bewertet. Die Anleihe hat den aktuellen Status ausstehend und ein Risikoland Deutschland. Der aktuelle Preis der Anleihe liegt bei 85% and 114%, entsprechend einer Rendite von etwa 0,04% and 0,05%. Der G-Spread beträgt 153,91 Basispunkte, während der Z-Spread 157,91 Basispunkte beträgt; beide messen die Prämie gegenüber der entsprechenden risikofreien Referenzkurve. Auf dieser Seite können Sie Kurse aus 14 Quellen, wie Börsen und Marktteilnehmern, verfolgen, einschließlich Bid- und Ask-Kursen, sofern verfügbar, und die Veränderungen des Anleihekurses und der Rendite im Zeitverlauf beobachten. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Mindestwert für die Abwicklung von 100.000 EUR, ein Platzierungsvolumen von 600.000.000 EUR und ein ausstehendes Volumen von 145.200.000 EUR, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält eingebettete Call-Optionen, die im Rückzahlungsplan aufgeführt sind. Dies bedeutet im Wesentlichen, dass der Emittent die Anleihe zu festgelegten Terminen vorzeitig zurückzahlen kann. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - XS1222594472, FIGI - BBG008HHQTV0, CFI - DBFJFB, Common Code - 122259447, Ticker - BERTEL V3.5 04/23/75.
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