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The Thekwini Fund 18, FRN 21aug2024, ZAR (3, ABS, Omega) (FIGI BBG01HPQHMM5, TH18O3, ZAG000197294)

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Inländische Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, Hypothekenanleihen, Secured

Status
Zurückgezahlt
Emissionsvolumen
228.000.000 ZAR
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Südafrika
Aktueller Kupon
-
Preis
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  • Platzierungsvolumen
    228.000.000 ZAR
  • Ausstehendes Volumen
    228.000.000 ZAR
  • Nennbetrag
    1.000.000 ZAR
  • ISIN
    ZAG000197294
  • CFI
    DAVSFR
  • FIGI
    BBG01HPQHMM5
  • Ticker
    THEK 18 O3

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Informationen zur Anleihe

Profil
Der Thekwini Fund 18 (RF) Limited ist ein SPV mit Sitz in Südafrika.
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  • Emittent
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    The Thekwini Fund 18
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    The Thekwini Fund 18
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Andere Finanzinstitute
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    228.000.000 ZAR
  • Ausstehendes Volumen
    228.000.000 ZAR
Nennbetrag
  • Nennbetrag
    1.000.000 ZAR
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** ZAR
  • Stückelung
    *** ZAR
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    3M JIBAR
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

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  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Identifikatoren

  • Staatsregistrierungsnummer
    TH18O3
  • ISIN
    ZAG000197294
  • Cbonds ID
    1504741
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DAVSFR
  • FIGI
    BBG01HPQHMM5
  • Ticker
    THEK 18 O3
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Anleihen-Klassifizierung

  • Secured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Hypothekenanleihen
  • Verbriefung
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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