CITIC Securities International, 11.25% 27aug2024, USD (EQDRFQ8564) (FIGI RegS BBG01HTR2N52, XS2668049385)

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Internationale Anleihen, Garantierte Anleihen, Strukturierte Produkte, Senior Unsecured

Emission | Kreditnehmer

Kreditnehmer

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Status

Zurückgezahlt

Emissionsvolumen

300.000 USD

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

27/08/2024 (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Hongkong

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Berichte von Bürgen / Kreditnehmern / Anbietern

Guarantor CITIC Securities International

Die Anleihe CITIC Securities International XS2668049385 ist ein auf USD lautendes Schuldinstrument der Kategorie Senior Unsecured mit Fälligkeit am 27/08/2024. Die Anleihe hat den aktuellen Status "zurückgezahlt" und ein Risikoland Hongkong. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Mindestwert für die Abwicklung von 50.000 USD, ein Platzierungsvolumen von 300.000 USD und ein ausstehendes Volumen von 300.000 USD, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält keine eingebetteten Call- oder Put-Optionen, und ihre Zahlungsströme folgen den ursprünglichen Rückzahlungsbedingungen. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - XS2668049385, FIGI - BBG01HTR2N52, CFI - DTFNGR, Common Code - 266804938, Ticker - CSILTD 11.25 08/27/24 BSKT.

Platzierungsvolumen

300.000 USD
Ausstehendes Volumen

300.000 USD
Kleinste handelbare Einheit

50.000 USD
ISIN RegS

XS2668049385
Common Code RegS

266804938
CFI RegS

DTFNGR
FIGI RegS

BBG01HTR2N52
Ticker

CSILTD 11.25 08/27/24 BSKT

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Branche

Finanzmärkte
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CSI Financial Products

Volumen

Platzierungsvolumen

300.000 USD
Ausstehendes Volumen

300.000 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

50.000 USD
Ausstehender Nennbetrag

*** USD
Stückelung

*** USD
Nennbetrag

50.000 USD

Cashflow-Parameter

Referenzzinssatz

***

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***

Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

27/08/2024

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS2668049385
Cbonds ID

1505361
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

266804938
CFI RegS

DTFNGR
FIGI RegS

BBG01HTR2N52
Ticker

CSILTD 11.25 08/27/24 BSKT
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

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