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Inländische Anleihen, Für qualifizierte Anleger (Russland)

Emission | Emittent
Emittent
  • Expert RA
      | ***
    ***
Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
600.000.000 RUB
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Russland
Aktueller Kupon
***%
Preis
Rendite / Duration
  • Emissionsvolumen
    600.000.000 RUB
  • Platzierungsvolumen
    600.000.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    600.000.000 RUB
  • Gegenwert in USD
    7.103.660,16 USD
  • Nennbetrag
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A106XT3
  • CFI
    DBFUFB
  • FIGI
    BBG01JJ0F571
  • Ticker
    IDCLCT 16.5 09/09/26 04

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  • Emittent
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    ID Collect
  • Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten
    ID Collect
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Mikrofinanzen
Volumen
  • Angekündigtes Volumen
    600.000.000 RUB
  • Platzierungsvolumen
    600.000.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    600.000.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    600.000.000 RUB
  • Gegenwert in USD
    7.103.660 USD
Nennbetrag
  • Nennbetrag
    1.000 RUB
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** RUB
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

Excel-Export

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Nicht-öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Privat
  • Platzierung
    *** - ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    (***%)
  • Anzahl der Transaktionen am Emissionstag
    203
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    Other
  • Platzierung
    Acquisition of portfolios of distressed debt in the banking sector and from microfinance organizations through open tenders followed by legal proceedings to collect the debt.
Teilnehmer
  • Verwahrer
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Methodology
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  • Staatsregistrierungsnummer
    4B02-02-00597-R
  • Registrierung
    ***
  • ISIN
    RU000A106XT3
  • Cbonds ID
    1510123
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUFB
  • Kurzname der Anleihe auf dem Börsenparkett
    АйДиКоле04
  • FIGI
    BBG01JJ0F571
  • Ticker
    IDCLCT 16.5 09/09/26 04
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Rang: Undefined
  • Nicht-dokumentäre Anleihen
  • Kuponanleihen
  • Börsengehandelte Anleihen
  • Bearer
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
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