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ID Collect, 05 (FIGI BBG01JZK0HD2, 4B02-03-00597-R, АйДиКоле05, RU000A1071Z8)

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Inländische Anleihen, Für qualifizierte Anleger (Russland)

Emission | Emittent
Emittent
  • Expert RA
      | ***
    ***
Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
722.940.000 RUB
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Russland
Aktueller Kupon
***%
Preis
Rendite / Duration
  • Emissionsvolumen
    900.000.000 RUB
  • Platzierungsvolumen
    900.000.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    722.940.000 RUB
  • Gegenwert in USD
    8.410.768,07 USD
  • Nennbetrag
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A1071Z8
  • CFI
    DBVUFB
  • FIGI
    BBG01JZK0HD2
  • Ticker
    IDCLCT V0 10/03/26 05

Emissionsprospekte

Präsentation für Investoren

Endgültige Bedingungen

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Arbeit mit einer Grafik: Änderung von Preis, Periode und Anleihen-Vergleich
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ID Kollect LLC bietet Inkassodienstleistungen an. Das Unternehmen kauft überfällige Schulden von Banken und Mikrofinanzunternehmen auf und erstattet ihnen das Geld im Rahmen vorgerichtlicher und gerichtlicher Verfahren.
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  • Emittent
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    ID Collect
  • Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten
    ID Collect
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Mikrofinanzen
Volumen
  • Angekündigtes Volumen
    900.000.000 RUB
  • Platzierungsvolumen
    900.000.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    722.940.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    722.940.000 RUB
  • Gegenwert in USD
    8.410.768 USD
Nennbetrag
  • Nennbetrag
    1.000 RUB
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** RUB
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Issuer decision
  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

Excel-Export

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Nicht-öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Privat
  • Platzierung
    *** - ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    (***%)
  • Anzahl der Transaktionen am Emissionstag
    112
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***
  • Verwahrer
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

SPPI-Test

Methodology
  • Ergebnis des SPPI-Tests
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  • Staatsregistrierungsnummer
    4B02-03-00597-R
  • Registrierung
    ***
  • ISIN
    RU000A1071Z8
  • Cbonds ID
    1515539
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUFB
  • Kurzname der Anleihe auf dem Börsenparkett
    АйДиКоле05
  • FIGI
    BBG01JZK0HD2
  • Ticker
    IDCLCT V0 10/03/26 05
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Rang: Undefined
  • Nicht-dokumentäre Anleihen
  • Kuponanleihen
  • Börsengehandelte Anleihen
  • Bearer
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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