Holmes Master Issuer, FRN 15oct2072, GBP (2023-2, ABS, A1) (FIGI BBG01HX9QNR7, XS2669770773)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, Hypothekenanleihen, Secured

Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

750.000.000 GBP

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Vereinigtes Königreich

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

750.000.000 GBP
Ausstehendes Volumen

750.000.000 GBP
Gegenwert in USD

1.006.875.000 USD
Kleinste handelbare Einheit

100.000 GBP
ISIN

XS2669770773
Common Code

266977077
CFI

DGVNBR
FIGI

BBG01HX9QNR7
Ticker

HMI 2023-2 A1

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Holmes Master Issuer
Sektor

Unternehmen
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Volumen

Platzierungsvolumen

750.000.000 GBP
Ausstehendes Volumen

750.000.000 GBP
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

750.000.000 GBP
Gegenwert in USD

1.006.875.000 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 GBP
Ausstehender Nennbetrag

*** GBP
Stückelung

*** GBP
Nennbetrag

1.000 GBP

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

SOFR

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

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Nachrichten

17/01/2025	Neue Platzierung: der Emittent Holmes Master Issuer hat Eurobonds (XS2951407803), in Höhe von GBP 750 Mio., fällig im Jahr 2072, platziert.
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Identifikatoren

ISIN

XS2669770773
Cbonds ID

1517835
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

266977077
CFI

DGVNBR
FIGI

BBG01HX9QNR7
Ticker

HMI 2023-2 A1
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Kuponanleihen
Variabler Zinssatz
Hypothekenanleihen
Verbriefung
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CDO
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Garantierte Anleihen
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