Bayport Management, 15% 20nov2025, USD (FIGI BBG016XKNKC1, NO0012496696)

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Inländische Anleihen, Auslandsanleihen, Soziale Anleihen, Subordinated Unsecured

Status

Zurückgezahlt

Emissionsvolumen

50.000.000 USD

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Mauritius

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Die Anleihe Bayport Management NO0012496696 ist ein auf USD lautendes Schuldinstrument der Kategorie Subordinated Unsecured mit Fälligkeit am 20/11/2025. Die Anleihe weist folgende Kuponbedingungen auf: 15%; die Kuponzahlungen an die Inhaber erfolgen 2 Mal pro Jahr. Die Anleihe hat den aktuellen Status zurückgezahlt und ein Risikoland Mauritius. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Nennwert von 100.000 USD, ein Platzierungsvolumen von 50.000.000 USD und ein ausstehendes Volumen von 50.000.000 USD, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält keine eingebetteten Call- oder Put-Optionen, und ihre Zahlungsströme folgen den ursprünglichen Rückzahlungsbedingungen. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - NO0012496696, FIGI - BBG016XKNKC1, CFI - DBFSFR, Common Code - 247995625, Ticker - BAYPRT 15 11/20/25.

Platzierungsvolumen

50.000.000 USD
Ausstehendes Volumen

50.000.000 USD
Nennbetrag

100.000 USD
ISIN

NO0012496696
Common Code

247995625
CFI

DBFSFR
FIGI

BBG016XKNKC1
SEDOL

6CVM285
Ticker

BAYPRT 15 11/20/25

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Bayport Management
Sektor

Unternehmen
Branche

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Aktien

Bayport Management, ordinary share
Bayport Management, preference share
Bayport Management, preference share

Volumen

Platzierungsvolumen

50.000.000 USD
Ausstehendes Volumen

50.000.000 USD

Nennbetrag

Nennbetrag

100.000 USD
Ausstehender Nennbetrag

*** USD
Stückelung

*** USD

Börsennotierung

Börsennotierung

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Referenzzinssatz

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Kupon

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Zinsberechnungsmethode

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Platzierung

Platzierungsart

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Platzierungstyp

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Erstausgabepreis (Rendite)

(***%)
Geographische Verteilung

***
Aufgliederung der Investoren

***
Zweck der Platzierung

General Corporate Purposes
Refinance
Acquisition Financing
Investment
Social Project
Platzierung

The Net Proceeds shall be used in accordance with the Social Finance Framework to finance general corporate purposes of the Group (including investments and acquisitions) and/or repurchases or redemption of social bonds with ISIN NO0010871601 (including accrued interest).

Teilnehmer

Arrangeur

***, ***
Verwahrer

***, ***, ***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

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Covenants

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***
Änderung der Beteiligungsverhältnisse
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Identifikatoren

ISIN

NO0012496696
Cbonds ID

1524025
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

247995625
CFI

DBFSFR
FIGI

BBG016XKNKC1
SEDOL

6CVM285
Ticker

BAYPRT 15 11/20/25
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Subordinated Unsecured
Registered
Kuponanleihen
Auslandsanleihen
Soziale Anleihen
Untergeordnete Anleihen
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CDO
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Payment-in-kind
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Restrukturierung

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