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Oak Street Investment Grade Net Lease Fund 2021-1A, FRN 20jan2051, USD (ABS, B1) (FIGI BBG00YVJZYM2, WKN A3LQYE)

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Inländische Anleihen, Verbriefung, Secured

Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
27.500.000 USD
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Vereinigte Staaten
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    27.500.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    27.500.000 USD
  • Gegenwert in USD
    27.500.000 USD
  • Nennbetrag
    1 USD
  • CFI
    DGFSFR
  • FIGI
    BBG00YVJZYM2
  • Ticker
    OAKIG 2021-1A B1

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Informationen zur Anleihe

Volumen
  • Platzierungsvolumen
    27.500.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    27.500.000 USD
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    27.500.000 USD
Nennbetrag
  • Mindestabrechnungsbetrag
    1.000 USD
  • Nennbetrag
    1 USD
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** USD
  • Stückelung
    *** USD

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Verspätungstage
    *** tage
  • Fälligkeit
    ***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierung
    ***
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Identifikatoren

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    1556047
  • CUSIP
    ***
  • CFI
    DGFSFR
  • FIGI
    BBG00YVJZYM2
  • WKN
    A3LQYE
  • Ticker
    OAKIG 2021-1A B1
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Secured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Tilgungsanleihen
  • Verbriefung
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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