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Newday Funding Master Issuer, FRN 15nov2031, GBP (ABS, A1) (FIGI RegS BBG01JY9WQB5, XS2715923459, WKN A3LQ48)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Secured

Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
113.900.000 GBP
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Vereinigtes Königreich
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    113.900.000 GBP
  • Ausstehendes Volumen
    113.900.000 GBP
  • Gegenwert in USD
    152.910.750 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 GBP
  • ISIN RegS
    XS2715923459
  • Common Code RegS
    271592345
  • CFI RegS
    DAVXER
  • FIGI RegS
    BBG01JY9WQB5
  • Ticker
    NDFT 2023-1X A1

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Informationen zur Anleihe

  • Kreditnehmer
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    Newday Funding Master Issuer
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    Newday Funding Master Issuer
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Andere Finanzinstitute
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    113.900.000 GBP
  • Ausstehendes Volumen
    113.900.000 GBP
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    113.900.000 GBP
  • Gegenwert in USD
    152.910.750 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 GBP
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** GBP
  • Stückelung
    *** GBP
  • Nennbetrag
    1.000 GBP
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    SONIA
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***, ***, ***
  • Verwahrer
    ***, ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS2715923459
  • Cbonds ID
    1559761
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    271592345
  • CFI RegS
    DAVXER
  • FIGI RegS
    BBG01JY9WQB5
  • WKN RegS
    A3LQ48
  • Ticker
    NDFT 2023-1X A1
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Anleihen-Klassifizierung

  • Secured
  • Kuponanleihen
  • CDO
  • Variabler Zinssatz
  • Verbriefung
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Inhaber

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