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The Thekwini Fund 19, FRN 21nov2060, ZAR (1, ABS, A) (FIGI BBG01KD6GG85, T19A11, ZAG000201559)

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Inländische Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, Hypothekenanleihen, Secured

Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
344.000.000 ZAR
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Südafrika
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    344.000.000 ZAR
  • Ausstehendes Volumen
    344.000.000 ZAR
  • Gegenwert in USD
    21.254.970,05 USD
  • Nennbetrag
    1.000.000 ZAR
  • ISIN
    ZAG000201559
  • CFI
    DBVSGR
  • FIGI
    BBG01KD6GG85
  • Ticker
    THEK 19 A1-1

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Informationen zur Anleihe

Profil
Die Thekwini Fund 19 (RF) Limited (ehemals bekannt als Thekwini Fund 15 (RF) Limited) wurde mit beschränkter Haftung in der Republik Südafrika gegründet. Das Unternehmen fungiert als Zweckgesellschaft.
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  • Emittent
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    The Thekwini Fund 19
  • Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten
    The Thekwini Fund 19
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Andere Finanzinstitute
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    344.000.000 ZAR
  • Ausstehendes Volumen
    344.000.000 ZAR
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    344.000.000 ZAR
  • Gegenwert in USD
    21.254.970 USD
Nennbetrag
  • Nennbetrag
    1.000.000 ZAR
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** ZAR
  • Stückelung
    *** ZAR
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    3M JIBAR
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Letzte Anleihen

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Identifikatoren

  • Staatsregistrierungsnummer
    T19A11
  • ISIN
    ZAG000201559
  • Cbonds ID
    1569085
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVSGR
  • FIGI
    BBG01KD6GG85
  • Ticker
    THEK 19 A1-1
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Secured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Hypothekenanleihen
  • Verbriefung
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
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