Terega SAS, 2.2% 5aug2025, EUR (FIGI BBG009PV5JD3, FR0012881555, WKN A1Z4UX)

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Inländische Anleihen, Senior Unsecured

Emission | Emittent

Emittent

M

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S&P

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F

*** | ***

***

Status

Zurückgezahlt

Emissionsvolumen

550.000.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Frankreich

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Platzierungsvolumen

550.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

550.000.000 EUR
Nennbetrag

100.000 EUR
ISIN

FR0012881555
Common Code

126996799
CFI

DBFUFB
FIGI

BBG009PV5JD3
SEDOL

BYSFH25
Ticker

TEREGA 2.2 08/05/25

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Terega Holding agiert als Holdinggesellschaft. Das Unternehmen bietet über seine Tochtergesellschaften Infrastrukturen für die Gasübertragung und -speicherung an. Terega bedient Kunden in Frankreich und Europa.

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Emittent

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Terega SAS
Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten

Terega SAS
Sektor

Unternehmen
Branche

Wasser-, Wärme- und Gasversorgung

Volumen

Platzierungsvolumen

550.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

550.000.000 EUR

Nennbetrag

Nennbetrag

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR

Cashflow-Parameter

Referenzzinssatz

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Kupon

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Zinsberechnungsmethode

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Erstausgabepreis (Rendite)

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Geographische Verteilung

***
Aufgliederung der Investoren

***
Zweck der Platzierung

Refinance
Platzierung

The net proceeds from the issue of the Notes will be EUR 547,925,000,000 and will be used by the Issuer for the purpose of refinancing existing bank facilities of the Issuer and existing bank facilities within the Group.

Teilnehmer

Arrangeur

***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
Verwahrer

***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

Covenants

Ausfallereignisse
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Beschränkung auf Geschäfte mit verbundenen Unternehmen
***
Beschränkung auf Sale-Leaseback-Transaktionen
***
Beschränkung auf Schulden-Schictung (Anti-Schichtung)
***
Beschränkung auf Verkauf von Vermögensgegenständen
***
Beschränkung auf die Gewährung von Sicherungsrechten
***
Beschränkung auf die Tochtergesellschafts-Verschuldung
***
Beschränkung auf eingeschränkte Zahlungen
***
Beschränkung der Geschäftsaktivitäten
***
Beschränkung von Investitionen
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Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften
***
Collective Action Clause (CAC)
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Designation beschränkter und unbeschränkter Tochtergesellschaften
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Drittverzugsklausel
***
Finanzkennzahlen
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Fusionsbeschränkung
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Rating-Trigger
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Sonstige
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Suspension / Fall-Away Covenants
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Verschuldungs-Beschränkung
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Änderung der Beteiligungsverhältnisse
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Identifikatoren

ISIN

FR0012881555
Cbonds ID

157921
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

126996799
CFI

DBFUFB
FIGI

BBG009PV5JD3
WKN

A1Z4UX
SEDOL

BYSFH25
Ticker

TEREGA 2.2 08/05/25
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

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Für qualifizierte Anleger (Russland)
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Payment-in-kind
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