Bond-Screener
Malta, MGS 3.55% 8jul2026, EUR (FIGI BBG01KVKZ3V6, G26E, MT0000013731)
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Inländische Anleihen, Senior Unsecured
Status
Zurückgezahlt
Emissionsvolumen
175.564.200 EUR
Platzierung
Fälligkeit (Option)
Stückzinsen
EUR
Keine Daten vorhanden
Land des Risikos
Malta
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
Die Anleihe Malta MT0000013731 ist ein auf EUR lautendes Schuldinstrument der Kategorie Senior Unsecured mit Fälligkeit am 08/07/2026. Die Anleihe weist folgende Kuponbedingungen auf: 3,55%; die Kuponzahlungen an die Inhaber erfolgen 2 Mal pro Jahr. Die Anleihe wurde von 2 Ratingagenturen bewertet. Die Anleihe hat den aktuellen Status zurückgezahlt und ein Risikoland Malta. Der aktuelle Preis der Anleihe liegt bei 85% and 115%, entsprechend einer Rendite von etwa 0,03% and 0,04%. Der G-Spread beträgt 145,73 Basispunkte, während der Z-Spread 140,6 Basispunkte beträgt; beide messen die Prämie gegenüber der entsprechenden risikofreien Referenzkurve. Auf dieser Seite können Sie Kurse aus 2 Quellen, wie Börsen und Marktteilnehmern, verfolgen, einschließlich Bid- und Ask-Kursen, sofern verfügbar, und die Veränderungen des Anleihekurses und der Rendite im Zeitverlauf beobachten. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Nennwert von 100 EUR, ein Platzierungsvolumen von 175.564.200 EUR und ein ausstehendes Volumen von 175.564.200 EUR, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält keine eingebetteten Call- oder Put-Optionen, und ihre Zahlungsströme folgen den ursprünglichen Rückzahlungsbedingungen. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - MT0000013731, FIGI - BBG01KVKZ3V6, CFI - DBFTFR, Ticker - MALTA 3.55 07/08/26 2.5Y.
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