COSMAX NBT, FRN 26sep2025, USD (FIGI BBG01J9BLYT4, XS2689821671)

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Internationale Anleihen, Garantierte Anleihen, Variabler Zinssatz, Senior Unsecured

Status

Zurückgezahlt

Emissionsvolumen

10.000.000 USD

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Südkorea

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Berichte von Bürgen / Kreditnehmern / Anbietern

Guarantor Shinhan Bank

Finanzbericht IFRS

Platzierungsvolumen

10.000.000 USD
Ausstehendes Volumen

10.000.000 USD
Kleinste handelbare Einheit

1.000.000 USD
ISIN

XS2689821671
Common Code

268982167
CFI

DBVNFB
FIGI

BBG01J9BLYT4
Ticker

NUBIOS F 09/26/25

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Nutribiotech Co. Ltd wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Seoul, Korea. Das Unternehmen produziert und vermarktet gesunde Lebensmittel, Wellnessprodukte, Vitamine, Mineralien und pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel.

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Kreditnehmer

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COSMAX NBT
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COSMAX NBT
Sektor

Unternehmen
Branche

Nahrungsmittel- und Getränkeproduktion
Aktien

COSMAX NBT, ordinary share

Volumen

Platzierungsvolumen

10.000.000 USD
Ausstehendes Volumen

10.000.000 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

1.000.000 USD
Ausstehender Nennbetrag

*** USD
Stückelung

*** USD
Nennbetrag

1.000.000 USD

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

SOFR

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***

Cashflow

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Erstausgabepreis (Rendite)
Geographische Verteilung

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Aufgliederung der Investoren

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Teilnehmer

Arrangeur

***
Verwahrer

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Emittent Rechtsberater (Inländisches Recht)

***
Emittent Rechtsberater (Internationales Recht)

***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

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Identifikatoren

ISIN

XS2689821671
Cbonds ID

1608065
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

268982167
CFI

DBVNFB
FIGI

BBG01J9BLYT4
Ticker

NUBIOS F 09/26/25
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Senior Unsecured
Kuponanleihen
Variabler Zinssatz
Garantierte Anleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Verbriefung
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

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