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OPEC Fund For International Development, 4.625% 8feb2027, USD (00006) (FIGI RegS BBG01L80VXX0, XS2758114164, WKN A3LT8U)

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Internationale Anleihen, Senior Unsecured

Emission | Kreditnehmer
Kreditnehmer
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  • S&P
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Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
500.000.000 USD
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Österreich
Aktueller Kupon
***%
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    500.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    500.000.000 USD
  • Gegenwert in USD
    500.000.000 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS2758114164
  • Common Code RegS
    275811416
  • CFI RegS
    DTFCGR
  • FIGI RegS
    BBG01L80VXX0
  • Ticker
    OFIDEV 4.625 02/08/27 REGS

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Profil
Der OPEC-Fonds für internationale Entwicklung ist eine Entwicklungsfinanzierungsinstitution, die 1976 von den Mitgliedsstaaten der Organisation der erdölexportierenden Länder (OPEC) gegründet wurde. Das Hauptziel von OFID ist es, zur sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung von Schwellenländern und weniger ...
Der OPEC-Fonds für internationale Entwicklung ist eine Entwicklungsfinanzierungsinstitution, die 1976 von den Mitgliedsstaaten der Organisation der erdölexportierenden Länder (OPEC) gegründet wurde. Das Hauptziel von OFID ist es, zur sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung von Schwellenländern und weniger fortgeschrittenen Ländern beizutragen.
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  • Kreditnehmer
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    OPEC Fund For International Development
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    OPEC Fund For International Development
  • Sektor
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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    500.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    500.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    500.000.000 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    200.000 USD
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** USD
  • Stückelung
    *** USD
  • Nennbetrag
    1.000 USD

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

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  • Erstausgabepreis (Rendite)
    (***%)
  • Nachfrage
    *** USD
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
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    ***, ***, ***, ***
  • Verwahrer
    ***, ***, ***

Wandelung und Austausch

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    ***

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Nachrichten

10/06/2026 Neue Platzierung: der Emittent OPEC Fund For International Development hat Eurobonds (XS3404449061) mit einem Kupon von 3.125%, in Höhe von EUR 500 Mio., fällig im Jahr 2031, platziert.
21/01/2026 Neue Platzierung: der Emittent OPEC Fund For International Development hat Eurobonds (XS3277023944) mit einem Kupon von 4%, in Höhe von USD 1250 Mio., fällig im Jahr 2031, platziert.
19/09/2025 Neue Platzierung: der Emittent OPEC Fund For International Development hat Eurobonds (XS3187630036) mit einem Kupon von 2.75%, in Höhe von EUR 500 Mio., fällig im Jahr 2030, platziert.
23/01/2025 Neue Platzierung: der Emittent OPEC Fund For International Development hat Eurobonds (XS2988668542) mit einem Kupon von 4.75%, in Höhe von USD 1500 Mio., fällig im Jahr 2028, platziert.
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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS2758114164
  • Cbonds ID
    1615831
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    275811416
  • CFI RegS
    DTFCGR
  • CFI 144A
    DBXUGR
  • FIGI RegS
    BBG01L80VXX0
  • FIGI 144A
    BBG01L80VXT5
  • WKN RegS
    A3LT8U
  • Ticker
    OFIDEV 4.625 02/08/27 REGS
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
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Ratings

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  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Supranationale Anleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Inflationsgebundener Kupon
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  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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