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SPFC DOM.RF, 08 (FIGI BBG01LTJ8F43, 4-08-00598-R-001P, sСОПФДОМ8, RU000A107TK8)

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Inländische Anleihen, Garantierte Anleihen, Variabler Zinssatz, Soziale Anleihen, Secured

Emission | Emittent
Emittent
  • Expert RA
    ***  |
  • ACRA
    ***  |
Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
15.000.000.000 RUB
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Russland
Aktueller Kupon
***%
Preis
Rendite / Duration
Berichte von Bürgen / Kreditnehmern / Anbietern
Guarantor_Rus DOM.RF
/ Expert RA / ACRA / *** / ***
Finanzbericht IFRS RAS
  • Emissionsvolumen
    15.000.000.000 RUB
  • Platzierungsvolumen
    15.000.000.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    15.000.000.000 RUB
  • Gegenwert in USD
    180.894.850,65 USD
  • Nennbetrag
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A107TK8
  • CFI
    DBVSFB
  • FIGI
    BBG01LTJ8F43
  • Ticker
    DOMRFR F 02/21/29 08

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Informationen zur Anleihe

Profil
LLC "SPFC DOM.RF" (ehemals SPFC Infrastructure Bonds LLC) wurde 2021 gegründet. Die Haupttätigkeit des Unternehmens ist die Emission von Anleihen, deren Erlöse aus der Platzierung zur Finanzierung des Baus (der Rekonstruktion) von Infrastruktureinrichtungen durch die Bereitstellung ...
LLC "SPFC DOM.RF" (ehemals SPFC Infrastructure Bonds LLC) wurde 2021 gegründet. Die Haupttätigkeit des Unternehmens ist die Emission von Anleihen, deren Erlöse aus der Platzierung zur Finanzierung des Baus (der Rekonstruktion) von Infrastruktureinrichtungen durch die Bereitstellung von Darlehen an Entwickler, Tochtergesellschaften der konstituierenden Einheiten der Russischen Föderation, einschließlich der nachfolgenden Vergabe von Darlehen an regionale Entwickler, Konzessionäre und private Partner, verwendet werden. Eine Beteiligung an den Projekten regionaler und kommunaler Behörden, auch durch die Bereitstellung einer staatlichen Garantie, ist impliziert. Der einzige Teilnehmer am SSPF ist DOM.RF JSC, dessen 100% im Besitz der Russischen Föderation sind, vertreten durch die Bundesagentur für Staatseigentumsverwaltung (Rosimushchestvo). Die Ziele der finanzierten Projekte sind der Bau von sozialer, technischer und Verkehrsinfrastruktur im Rahmen des Wohnungsbauens oder der Entwicklung städtischer Infrastruktur.
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  • Emittent
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    SPFC DOM.RF
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    SPFC DOM.RF
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Staatliche Stellen
Volumen
  • Angekündigtes Volumen
    15.000.000.000 RUB
  • Platzierungsvolumen
    15.000.000.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    15.000.000.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    15.000.000.000 RUB
  • Gegenwert in USD
    180.894.851 USD
Nennbetrag
  • Nennbetrag
    1.000 RUB
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** RUB
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    RUONIA
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

Excel-Export

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Verfahren der Platzierung
    Bookbuilding
  • Orderbuch
    *** (***) - *** (***)
  • Platzierung
    *** - ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
  • Anzahl der Transaktionen am Emissionstag
    1.970
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    Social Project
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***
  • ***
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Anleihe wird zur Berechnung folgender Indizes verwendet

Cbonds CBI AAA notch FRN Index
Cbonds CBI AAA notch FRN Price Index
Cbonds CBI IG FRN Index
Cbonds CBI IG FRN Price Index

SPPI-Test

Methodology
  • Ergebnis des SPPI-Tests
  • Status des Testabschlusses

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Haben Anteil im Unternehmen

Identifikatoren

  • Staatsregistrierungsnummer
    4-08-00598-R-001P
  • Registrierung
    ***
  • Staatsregistrierungsnummer des Programms
    4-00598-R-001P
  • Programmregistrierungsdatum
    ***
  • ISIN
    RU000A107TK8
  • Cbonds ID
    1618059
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVSFB
  • Kurzname der Anleihe auf dem Börsenparkett
    sСОПФДОМ8
  • FIGI
    BBG01LTJ8F43
  • Ticker
    DOMRFR F 02/21/29 08
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Secured
  • Nicht-dokumentäre Anleihen
  • Kuponanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Garantierte Anleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Soziale Anleihen
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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