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SPFC DOM.RF, 09 (FIGI BBG01LTJLHT7, 4-09-00598-R-001P, sСОПФДОМ9, RU000A107TL6)

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Emission | Emittent
Emittent
  • Expert RA
    ***  |
  • ACRA
    ***  |
Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
5.000.000.000 RUB
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Russland
Aktueller Kupon
***%
Preis
Rendite / Duration
Berichte von Bürgen / Kreditnehmern / Anbietern
Guarantor_Rus DOM.RF
/ Expert RA / ACRA / *** / ***
Finanzbericht IFRS RAS
  • Emissionsvolumen
    5.000.000.000 RUB
  • Platzierungsvolumen
    5.000.000.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    5.000.000.000 RUB
  • Gegenwert in USD
    60.242.633,23 USD
  • Nennbetrag
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A107TL6
  • CFI
    DBVSFB
  • FIGI
    BBG01LTJLHT7
  • Ticker
    DOMRFR F 02/12/27 09

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Profil
LLC "SPFC DOM.RF" (ehemals SPFC Infrastructure Bonds LLC) wurde 2021 gegründet. Die Haupttätigkeit des Unternehmens ist die Emission von Anleihen, deren Erlöse aus der Platzierung zur Finanzierung des Baus (der Rekonstruktion) von Infrastruktureinrichtungen durch die Bereitstellung ...
LLC "SPFC DOM.RF" (ehemals SPFC Infrastructure Bonds LLC) wurde 2021 gegründet. Die Haupttätigkeit des Unternehmens ist die Emission von Anleihen, deren Erlöse aus der Platzierung zur Finanzierung des Baus (der Rekonstruktion) von Infrastruktureinrichtungen durch die Bereitstellung von Darlehen an Entwickler, Tochtergesellschaften der konstituierenden Einheiten der Russischen Föderation, einschließlich der nachfolgenden Vergabe von Darlehen an regionale Entwickler, Konzessionäre und private Partner, verwendet werden. Eine Beteiligung an den Projekten regionaler und kommunaler Behörden, auch durch die Bereitstellung einer staatlichen Garantie, ist impliziert. Der einzige Teilnehmer am SSPF ist DOM.RF JSC, dessen 100% im Besitz der Russischen Föderation sind, vertreten durch die Bundesagentur für Staatseigentumsverwaltung (Rosimushchestvo). Die Ziele der finanzierten Projekte sind der Bau von sozialer, technischer und Verkehrsinfrastruktur im Rahmen des Wohnungsbauens oder der Entwicklung städtischer Infrastruktur.
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  • Emittent
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    SPFC DOM.RF
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    SPFC DOM.RF
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Staatliche Stellen
Volumen
  • Angekündigtes Volumen
    5.000.000.000 RUB
  • Platzierungsvolumen
    5.000.000.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    5.000.000.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    5.000.000.000 RUB
  • Gegenwert in USD
    60.242.633 USD
Nennbetrag
  • Nennbetrag
    1.000 RUB
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** RUB
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    Bank of Russia Key Rate
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

Excel-Export

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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    *** - ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
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    ***
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Teilnehmer
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Identifikatoren

  • Staatsregistrierungsnummer
    4-09-00598-R-001P
  • Registrierung
    ***
  • Staatsregistrierungsnummer des Programms
    4-00598-R-001P
  • Programmregistrierungsdatum
    ***
  • ISIN
    RU000A107TL6
  • Cbonds ID
    1626939
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVSFB
  • Kurzname der Anleihe auf dem Börsenparkett
    sСОПФДОМ9
  • FIGI
    BBG01LTJLHT7
  • Ticker
    DOMRFR F 02/12/27 09
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Anleihen-Klassifizierung

  • Secured
  • Nicht-dokumentäre Anleihen
  • Kuponanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Garantierte Anleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Soziale Anleihen
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
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