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MTR Corporation, 3.965% 16feb2027, HKD (FIGI BBG01LC233Q6, HK0000993086)

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Inländische Anleihen, Senior Unsecured

Emission | Emittent
Emittent
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
1.000.000.000 HKD
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Hongkong
Aktueller Kupon
***%
Preis
Rendite / Duration
Die Anleihe MTR Corporation HK0000993086 ist ein auf HKD lautendes Schuldinstrument der Kategorie Senior Unsecured mit Fälligkeit am 16/02/2027. Die Anleihe hat einen Kupon von 3,97%, und die Zinsen werden 1 Mal pro Jahr an die Inhaber gezahlt. Die Anleihe hat den aktuellen Status "ausstehend" und ein Risikoland Hongkong. Der Preis der Anleihe liegt aktuell bei 85% and 115%. Die modifizierte Duration beträgt 0,34 und gibt die Sensitivität der Anleihe gegenüber Veränderungen der Marktzinsen an. Auf dieser Seite können Sie Kurse aus 3 Quellen, wie Börsen und Marktteilnehmern, verfolgen, einschließlich Bid- und Ask-Kursen, sofern verfügbar, und die Veränderungen des Anleihekurses und der Rendite im Zeitverlauf beobachten. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Nennwert von 1.000.000 HKD, ein Platzierungsvolumen von 1.000.000.000 HKD und ein ausstehendes Volumen von 1.000.000.000 HKD, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält keine eingebetteten Call- oder Put-Optionen, und ihre Zahlungsströme folgen den ursprünglichen Rückzahlungsbedingungen. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - HK0000993086, FIGI - BBG01LC233Q6, CFI - DTFUFB, Common Code - 276533304, Ticker - MTRC 3.965 02/16/27 EMTN.
  • Platzierungsvolumen
    1.000.000.000 HKD
  • Ausstehendes Volumen
    1.000.000.000 HKD
  • Gegenwert in USD
    127.421.973,15 USD
  • Nennbetrag
    1.000.000 HKD
  • ISIN
    HK0000993086
  • Common Code
    276533304
  • CFI
    DTFUFB
  • FIGI
    BBG01LC233Q6
  • Ticker
    MTRC 3.965 02/16/27 EMTN
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Informationen zur Anleihe

Profil
MTR Corporation Limited bietet öffentliche Verkehrsdienste in Hongkong an. Das Unternehmen besitzt und betreibt die Mass Transit Railway. Das Unternehmen entwickelt, verkauft und verwaltet auch Wohn- und Gewerbeimmobilien. Darüber hinaus vermietet MTR Gewerbeflächen und bietet Dienstleistungen ...
MTR Corporation Limited bietet öffentliche Verkehrsdienste in Hongkong an. Das Unternehmen besitzt und betreibt die Mass Transit Railway. Das Unternehmen entwickelt, verkauft und verwaltet auch Wohn- und Gewerbeimmobilien. Darüber hinaus vermietet MTR Gewerbeflächen und bietet Dienstleistungen entlang der Bahn an, wie Werbung, Telekommunikationsanlagen, und stellt IT-Beratungsleistungen zur Verfügung.
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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    1.000.000.000 HKD
  • Ausstehendes Volumen
    1.000.000.000 HKD
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    1.000.000.000 HKD
  • Gegenwert in USD
    127.421.973 USD
Nennbetrag
  • Nennbetrag
    1.000.000 HKD
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** HKD
  • Stückelung
    *** HKD

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

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    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
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  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
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Teilnehmer
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Identifikatoren

  • ISIN
    HK0000993086
  • Cbonds ID
    1628111
  • Common Code
    276533304
  • CFI
    DTFUFB
  • FIGI
    BBG01LC233Q6
  • Ticker
    MTRC 3.965 02/16/27 EMTN
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Kuponanleihen
  • Bearer
  • Nicht komplexe Finanzinstrumente (MiFID)
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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