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ABPCI Direct Lending Fund CLO 2023-15A, FRN 30oct2035, USD (ABS, E) (FIGI BBG01JM3X6K4)

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Inländische Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Secured

Status
Vorzeitig zurückgezahlt
Emissionsvolumen
21.550.000 USD
Platzierung
***
Vorzeitige Tilgung
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Vereinigte Staaten
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    21.550.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    21.550.000 USD
  • Nennbetrag
    1 USD
  • CFI
    DAVSGR
  • FIGI
    BBG01JM3X6K4
  • Ticker
    ABPCI 2023-15A E

Handelsgrafik

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Informationen zur Anleihe

  • Emittent
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    ABPCI Direct Lending Fund CLO 2023-15A
  • Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten
    ABPCI Direct Lending Fund CLO 2023-15A
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Andere Branchen
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    21.550.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    21.550.000 USD
Nennbetrag
  • Mindestabrechnungsbetrag
    1.000 USD
  • Nennbetrag
    1 USD
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** USD
  • Stückelung
    *** USD

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    SOFR
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Verspätungstage
    *** tage
  • Fälligkeit
    ***
  • Datum der vorzeitigen Tilgung
    ***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierung
    ***
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Identifikatoren

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    1633019
  • CUSIP
    ***
  • CFI
    DAVSGR
  • FIGI
    BBG01JM3X6K4
  • Ticker
    ABPCI 2023-15A E
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Secured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Tilgungsanleihen
  • CDO
  • Variabler Zinssatz
  • Verbriefung
  • Vom Emittenten kündbar
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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