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Virginia Power Fuel Securitization, 5.088% 1may2027, USD (A-1) (FIGI BBG01L839445)

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Inländische Anleihen, Trace-eligible, Secured

Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
126.754.743,4 USD
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Vereinigte Staaten
Aktueller Kupon
***%
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    439.300.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    439.300.000 USD
  • Gegenwert in USD
    126.754.743,4 USD
  • Nennbetrag
    1.000 USD
  • CFI
    DBFSFR
  • FIGI
    BBG01L839445
  • Ticker
    VIRPFS 5.088 05/01/27 A-1

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  • Emittent
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    Virginia Power Fuel Securitization
  • Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten
    Virginia Power Fuel Securitization
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Andere Finanzinstitute
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    439.300.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    439.300.000 USD
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    126.754.743 USD
Nennbetrag
  • Mindestabrechnungsbetrag
    1.000 USD
  • Nennbetrag
    1.000 USD
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** USD
  • Stückelung
    *** USD

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    (***%)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Verwahrer
    ***, ***
  • Rechtsberater des Emittenten
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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09/02/2024 Neue Platzierung: der Emittent Virginia Power Fuel Securitization hat Anleihen (US92808VAB80) mit einem Kupon von 4.877%, in Höhe von USD 843 Mio., fällig im Jahr 2031, platziert.
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Identifikatoren

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    1646909
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFSFR
  • FIGI
    BBG01L839445
  • Ticker
    VIRPFS 5.088 05/01/27 A-1
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Secured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Tilgungsanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Trace-eligible
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
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Restrukturierung

***

Inhaber

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