Bond-Screener
Lettland, 1.375% 23sep2025, EUR (FIGI BBG009YNMX69, XS1295778275, WKN A1Z60Y)
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Internationale Anleihen, Senior Unsecured
Status
Zurückgezahlt
Emissionsvolumen
1.110.000.000 EUR
Platzierung
Fälligkeit (Option)
23/09/2025
(-)
Stückzinsen
EUR
Keine Daten vorhanden
Land des Risikos
Lettland
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
Die Anleihe Lettland XS1295778275 ist ein auf EUR lautendes Schuldinstrument der Kategorie Senior Unsecured mit Fälligkeit am 23/09/2025. Die Anleihe hat einen Kupon von 1,38%, und die Zinsen werden 1 Mal pro Jahr an die Inhaber gezahlt. Die Anleihe wurde von 3 Ratingagenturen bewertet. Die Anleihe hat den aktuellen Status "zurückgezahlt" und ein Risikoland Lettland. Der Preis der Anleihe liegt aktuell bei 85% and 115%. Der G-Spread beträgt -60,35 Basispunkte, während der Z-Spread -58,28 Basispunkte beträgt; beide messen die Prämie gegenüber der entsprechenden risikofreien Referenzkurve. Auf dieser Seite können Sie Kurse aus 20 Quellen, wie Börsen und Marktteilnehmern, verfolgen, einschließlich Bid- und Ask-Kursen, sofern verfügbar, und die Veränderungen des Anleihekurses und der Rendite im Zeitverlauf beobachten. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Mindestwert für die Abwicklung von 100.000 EUR, ein Platzierungsvolumen von 1.110.000.000 EUR und ein ausstehendes Volumen von 1.110.000.000 EUR, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält keine eingebetteten Call- oder Put-Optionen, und ihre Zahlungsströme folgen den ursprünglichen Rückzahlungsbedingungen. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - XS1295778275, FIGI - BBG009YNMX69, CFI - DTFTFR, Common Code - 129577827, Ticker - LATVIA 1.375 09/23/25 GMTN.
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