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SFO Rumberg Structural Products, SP-1-1 (6-01-00761-R-001P, Румберг1P1, RU000A1087H2)

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Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
195.435.000 RUB
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Russland
Aktueller Kupon
***%
Preis
Rendite / Duration
  • Emissionsvolumen
    500.000.000 RUB
  • Platzierungsvolumen
    195.435.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    195.435.000 RUB
  • Gegenwert in USD
    2.372.526,83 USD
  • Nennbetrag
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A1087H2
  • CFI
    DEXMXX

Emissionsprospekte

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Profil
SFO Rumberg Structural Products LLC (ehemals SFO Diomed LLC) ist in Emissionsaktivitäten tätig. Das Unternehmen wurde 2023 registriert.
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Volumen
  • Angekündigtes Volumen
    500.000.000 RUB
  • Platzierungsvolumen
    195.435.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    195.435.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    195.435.000 RUB
  • Gegenwert in USD
    2.372.527 USD
Nennbetrag
  • Nennbetrag
    1.000 RUB
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** RUB
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

Excel-Export

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Nicht-öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Privat
  • Platzierung
    *** - ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
  • Anzahl der Transaktionen am Emissionstag
    9
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    Other
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

SPPI-Test

Methodology
  • Ergebnis des SPPI-Tests
  • Status des Testabschlusses

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Identifikatoren

  • Staatsregistrierungsnummer
    6-01-00761-R-001P
  • Registrierung
    ***
  • Staatsregistrierungsnummer des Programms
    6-00761-R-001P
  • Programmregistrierungsdatum
    ***
  • ISIN
    RU000A1087H2
  • Cbonds ID
    1652339
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DEXMXX
  • Kurzname der Anleihe auf dem Börsenparkett
    Румберг1P1
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Anleihen-Klassifizierung

  • Secured
  • Nullkuponanleihen
  • Nicht-dokumentäre Anleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Strukturierte Produkte
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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