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Air Baltic, 16.5% 14aug2029, EUR (FIGI RegS BBG01MRBFT33, XS2800678224, WKN A3LYHS)
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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Secured
Die Anleihe Air Baltic XS2800678224 ist ein auf EUR lautendes Schuldinstrument der Kategorie Secured mit Fälligkeit am 14/08/2029. Die Anleihe weist folgende Kuponbedingungen auf: Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 14.5%; die Kuponzahlungen an die Inhaber erfolgen 4 Mal pro Jahr. Die Anleihe wurde von 2 Ratingagenturen bewertet. Die Anleihe hat den aktuellen Status ausstehend und ein Risikoland Lettland. Der aktuelle Preis der Anleihe liegt bei 9% and 12%, entsprechend einer Rendite von etwa 3% and 4%. Die modifizierte Duration beträgt 0,22 und gibt die Sensitivität der Anleihe gegenüber Veränderungen der Marktzinsen an. Der G-Spread beträgt 32.055,32 Basispunkte, während der Z-Spread 32.043,42 Basispunkte beträgt; beide messen die Prämie gegenüber der entsprechenden risikofreien Referenzkurve. Auf dieser Seite können Sie Kurse aus 13 Quellen, wie Börsen und Marktteilnehmern, verfolgen, einschließlich Bid- und Ask-Kursen, sofern verfügbar, und die Veränderungen des Anleihekurses und der Rendite im Zeitverlauf beobachten. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Mindestwert für die Abwicklung von 100.000 EUR, ein Platzierungsvolumen von 380.000.000 EUR und ein ausstehendes Volumen von 380.000.000 EUR, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält eingebettete Call-Optionen, die im Rückzahlungsplan aufgeführt sind. Dies bedeutet im Wesentlichen, dass der Emittent die Anleihe zu festgelegten Terminen vorzeitig zurückzahlen kann. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - XS2800678224, FIGI - BBG01MRBFT33, CFI - DBFNCR, Common Code - 280067822, Ticker - AIRBAL 16.5 08/14/29 REGS.
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