Amal Trustees Pty, FRN 15jun2026, AUD (24-1, ABS, B) (FIGI BBG01N6FSGF6, AU3CB0309979, WKN A3LZ5S)

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Inländische Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, Hypothekenanleihen, Secured

Status

Zurückgezahlt

Emissionsvolumen

5.500.000 AUD

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Australien

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Die Anleihe Amal Trustees Pty AU3CB0309979 ist ein auf AUD lautendes Schuldinstrument der Kategorie Secured mit Fälligkeit am 15/06/2026. Die Anleihe weist folgende Kuponbedingungen auf: Floating rate with a reference rate of 1M BBSW; die Kuponzahlungen an die Inhaber erfolgen 12 Mal pro Jahr. Die Anleihe hat den aktuellen Status "zurückgezahlt" und ein Risikoland Australien. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Nennwert von 100 AUD, ein Platzierungsvolumen von 5.500.000 AUD und ein ausstehendes Volumen von 5.500.000 AUD, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält keine eingebetteten Call- oder Put-Optionen, und ihre Zahlungsströme folgen den ursprünglichen Rückzahlungsbedingungen. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - AU3CB0309979, FIGI - BBG01N6FSGF6, CFI - DBVXFR, Ticker - FIFO 2024-1 B.

Platzierungsvolumen

5.500.000 AUD
Ausstehendes Volumen

5.500.000 AUD
Nennbetrag

100 AUD
ISIN

AU3CB0309979
CFI

DBVXFR
FIGI

BBG01N6FSGF6
Ticker

FIFO 2024-1 B

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Amal Trustees Pty
Sektor

Unternehmen
Branche

Andere Finanzinstitute

Volumen

Platzierungsvolumen

5.500.000 AUD
Ausstehendes Volumen

5.500.000 AUD

Nennbetrag

Nennbetrag

100 AUD
Ausstehender Nennbetrag

*** AUD
Stückelung

*** AUD

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

1M BBSW

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***

Cashflow

Excel-Export

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Aufgliederung der Investoren

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Arrangeur

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Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

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Identifikatoren

ISIN

AU3CB0309979
Cbonds ID

1683215
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBVXFR
FIGI

BBG01N6FSGF6
WKN

A3LZ5S
Ticker

FIFO 2024-1 B
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Registered
Kuponanleihen
Variabler Zinssatz
Hypothekenanleihen
Verbriefung
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Restrukturierung

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