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AFK Sistema, FRN 25jun2025, RUB (DFA) (NDM_AFKS-PP-KRFIX-06.25-1)

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Bei dieser Emission handelt es sich um einen digitalen Finanzwert

Inländische Anleihen, Variabler Zinssatz, Für qualifizierte Anleger (Russland)

Emission | Emittent
Emittent
  • Expert RA
      | ***
    ***
  • ACRA
      | ***
    ***
Status
Zurückgezahlt
Emissionsvolumen
1.260.000.000 RUB
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
25/06/2025 (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Russland
Aktuelle Auszahlung
-
Preis
Rendite / Duration
Die Anleihe AFK Sistema lautet auf RUB und ist ein Schuldinstrument der Kategorie Undefined mit Fälligkeit am 25/06/2025. Die Anleihe weist folgende Kuponbedingungen auf: Floating rate with a reference rate of Bank of Russia Key Rate; die Kuponzahlungen an die Inhaber erfolgen 48 Mal pro Jahr. Die Anleihe hat den aktuellen Status "zurückgezahlt" und ein Risikoland Russland. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Nennwert von 10.000.000 RUB, ein Platzierungsvolumen von 1.260.000.000 RUB und ein ausstehendes Volumen von 1.260.000.000 RUB, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält eingebettete Put-Optionen, die im Rückzahlungsplan aufgeführt sind. Dies bedeutet im Wesentlichen, dass der Inhaber das Recht hat, die Anleihe zu festgelegten Terminen an den Emittenten zurückzuverkaufen. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden.
  • Emissionsvolumen
    2.000.000.000 RUB
  • Platzierungsvolumen
    1.260.000.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    1.260.000.000 RUB
  • Nennbetrag
    10.000.000 RUB
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  • Aktien
  • Indizes
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  • Fonds
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Es ist möglich, zwischen tabellarischer und grafischer Datenanzeige umzuschalten
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Arbeit mit einer Grafik: Änderung von Preis, Periode und Anleihen-Vergleich
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von
bis
ADD-IN
Cbonds Add-In API
API Anleihen-Daten
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Informationen zur Anleihe

Profil
Sistema ist eine börsennotierte, diversifizierte russische Holdinggesellschaft, die im realwirtschaftlichen Sektor der russischen Wirtschaft tätig ist. Sistema ist der Mehrheitsaktionär in den meisten Unternehmen ihres Portfolios.
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  • Emittent
    Zur Emittenten-Seite wechseln
    AFK Sistema
  • Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten
    AFK Sistema
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Holdinggesellschaften
  • Aktien
    AFK Sistema, ordinary share
Volumen
  • Angekündigtes Volumen
    2.000.000.000 RUB
  • Platzierungsvolumen
    1.260.000.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    1.260.000.000 RUB
Volumen basierend auf der Untergrenze
Nennbetrag
  • Nennbetrag
    10.000.000 RUB
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** RUB

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    Bank of Russia Key Rate
  • Zinssatz
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Beginn der Zinsberechnung
    ***
  • Anzahl der Zahlungsperiode
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    25/06/2025

Cashflow

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    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
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  • Platzierung
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  • Erstausgabepreis (Rendite)
  • Geographische Verteilung
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  • Aufgliederung der Investoren
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  • Teilbarkeit von digitalen Finanzanlagen (DFA)
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Haben Anteil im Unternehmen

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Identifikatoren

  • Staatsregistrierungsnummer
    NDM_AFKS-PP-KRFIX-06.25-1
  • Cbonds ID
    1687803
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Rang: Undefined
  • Kuponanleihen
  • DFA-Typ: DFA (monetary claims)
  • Digitale Finanzwerte
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Nicht komplexe Finanzinstrumente (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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