QWP SPC, 4.5% 21jun2034, EUR (GB00BSMW0430)

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Inländische Anleihen, Payment-in-kind, Senior Unsecured

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140.000.000 EUR

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***

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*** (-)

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Vereinigtes Königreich

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140.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

140.000.000 EUR
Gegenwert in USD

161.931.700 USD
Nennbetrag

100.000 EUR
ISIN

GB00BSMW0430
CFI

DBFUFR

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Platzierungsvolumen

140.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

140.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

140.000.000 EUR
Gegenwert in USD

161.931.700 USD

Nennbetrag

Nennbetrag

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
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*** EUR

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Geographische Verteilung

***
Aufgliederung der Investoren

***
Zweck der Platzierung

General Corporate Purposes
Platzierung

The purpose of the Prospectus is for the Issuer to raise funds and lend such monetary fund to the Borrower, so the Borrower would use the monetary funds to: (I) acquire from Opti Stream all of its rights under obligations under the Building Contract with URSA Shipyard for the Assignment Consideration; (II) complete building of 87m custom mega yacht as per the Building Contract; (III) pay all Running Costs; (IV) operate as a luxury commercial yacht charter; and (V) invest amounts (if any) into liquid assets (cash or liquid exchange traded securities)

Teilnehmer

Arrangeur

***
Rechtsberater des Emittenten

***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

Covenants

Ausfallereignisse
***
Beschränkung auf Geschäfte mit verbundenen Unternehmen
***
Beschränkung auf Sale-Leaseback-Transaktionen
***
Beschränkung auf Schulden-Schictung (Anti-Schichtung)
***
Beschränkung auf Verkauf von Vermögensgegenständen
***
Beschränkung auf die Gewährung von Sicherungsrechten
***
Beschränkung auf die Tochtergesellschafts-Verschuldung
***
Beschränkung auf eingeschränkte Zahlungen
***
Beschränkung der Geschäftsaktivitäten
***
Beschränkung von Investitionen
***
Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften
***
Collective Action Clause (CAC)
***
Designation beschränkter und unbeschränkter Tochtergesellschaften
***
Drittverzugsklausel
***
Finanzkennzahlen
***
Fusionsbeschränkung
***
Rating-Trigger
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Sonstige
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Suspension / Fall-Away Covenants
***
Verschuldungs-Beschränkung
***
Änderung der Beteiligungsverhältnisse
***

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Identifikatoren

ISIN

GB00BSMW0430
Cbonds ID

1693287
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUFR
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Senior Unsecured
Registered
Kuponanleihen
Payment-in-kind
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Variabler Zinssatz
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Verbriefung
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

***