Adagio XII EUR CLO, FRN 20oct2037, EUR (XII-X, ABS, A) (FIGI RegS BBG01NL7PLJ5, XS2856128025, WKN A3L1KH)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Secured

Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

217.000.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Irland

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

217.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

217.000.000 EUR
Gegenwert in USD

246.908.025 USD
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2856128025
Common Code RegS

285612802
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01NL7PLJ5
Ticker

ADAGI XII-X A

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Other

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Adagio XII EUR CLO
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Adagio XII EUR CLO
Sektor

Unternehmen
Branche

Andere Finanzinstitute

Volumen

Platzierungsvolumen

217.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

217.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

217.000.000 EUR
Gegenwert in USD

246.908.025 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

3M EURIBOR

Kupon

***

Zinsuntergrenze

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***
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*** mal pro Jahr
Bezahlt in

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***
Verwahrer

***, ***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS2856128025
Cbonds ID

1694877
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

285612802
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01NL7PLJ5
WKN RegS

A3L1KH
Ticker

ADAGI XII-X A
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Kuponanleihen
CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

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